SNC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 550,769 | 572,723 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 83,715 | -121,373 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 634,484 | 451,350 |
| 折舊費用 | 915,266 | 1,005,914 |
| 攤銷費用 | 38 | 76 |
| 利息費用 | 77,523 | 129,616 |
| 利息收入 | -3,256 | -14,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,977 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 24,782 | 37,184 |
| 收益費損項目合計 | 950,376 | 1,158,012 |
| 合約資產（增加）減少 | -45,530 | 11,669 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,834 | 147,108 |
| 其他應收款（增加）減少 | 121,693 | -92,144 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 233 | 509 |
| 存貨（增加）減少 | -131,553 | 121,396 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,572 | 5,483 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -182,563 | 194,021 |
| 合約負債增加（減少） | -58,846 | 38,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,314 | -50,545 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,844 | 424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,140 | 102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,828 | -11,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,391 | 182,261 |
| 調整項目合計 | 752,985 | 1,340,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,387,469 | 1,791,623 |
| 收取之利息 | 3,274 | 16,797 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395 | -746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,390,348 | 1,807,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,727,320 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 51,625 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,592 | -131,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 602,670 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 60 |
| 其他金融資產減少 | 134,987 | 233,868 |
| 收取之利息 | -28,852 | 0 |
| 其他投資活動 | 28,852 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,165,630 | 102,060 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 1,293,630 | 0 |
| 償還長期借款 | -873,796 | -788,153 |
| 租賃本金償還 | -4,287 | -4,259 |
| 發放現金股利 | -292,677 | -292,677 |
| 支付之利息 | -76,931 | -142,263 |
| 非控制權益變動 | 166,991 | -70,601 |
| 其他籌資活動 | 592 | 622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,522 | -1,257,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156,356 | -198,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 291,884 | 453,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,665,858 | 3,945,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,957,742 | 4,399,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,957,742 | 4,399,123 |