SNC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,456 | -115,273 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,456 | -115,273 |
| 折舊費用 | 338,317 | 338,670 |
| 攤銷費用 | 25 | 25 |
| 利息費用 | 52,227 | 68,329 |
| 利息收入 | -9,310 | -14,961 |
| 收益費損項目合計 | 381,259 | 392,063 |
| 合約資產（增加）減少 | 41,869 | 28,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,638 | 18,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | -160,554 | -25,321 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,139 | 9,551 |
| 存貨（增加）減少 | 108,374 | 29,322 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,339 | 9,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,749 | 69,909 |
| 合約負債增加（減少） | -20,561 | -8,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,930 | 31,195 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 234 | -125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 26 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,231 | 22,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,980 | 92,882 |
| 調整項目合計 | 231,279 | 484,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,735 | 369,672 |
| 收取之利息 | 10,495 | 13,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,084 | 383,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,275 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -359 |
| 其他金融資產減少 | 143,818 | 360,438 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 139,714 | 348,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,831,328 |
| 償還長期借款 | -356,015 | -1,242,186 |
| 租賃本金償還 | -1,404 | -187 |
| 取得子公司股權 | 0 | -338,304 |
| 支付之利息 | -52,364 | -76,703 |
| 其他籌資活動 | 622 | 753 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -409,161 | 174,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,153 | 17,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,790 | 924,265 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,945,656 | 3,300,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,021,446 | 4,225,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,021,446 | 4,225,138 |