SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 21, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：603008 公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 11

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,536,047,388.01	3,223,841,195.87	9.68
归属于上市公司 股东的净资产	1,368,059,049.94	1,339,636,128.77	2.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	15,547,221.97	53,799,956.95	-71.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	348,360,789.66	302,216,528.44	15.27
归属于上市公司 股东的净利润	28,427,388.04	24,444,912.55	16.29
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	26,304,831.22	23,513,806.57	11.87
加权平均净资产 收益率（%）	2.09	2.01	增加0.08 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益 （元/股）	0.09	0.08	12.50
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明

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非流动资产处置损益	-57,340.86
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	878,878.90
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	4,177.07
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入	1,760,195.29

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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-463,353.58
合计	2,122,556.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				23,981
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状态		数量
绍兴华易投资有限公司	112,500,000	35.71	112,500,000		质押	91,800,000		境内非国有 法人
周伟成	8,947,780	2.84	0		无	0		境内自然人
财通基金－光大银行－财 通基金－新安9 号资产管 理计划	8,337,500	2.65	0		无	0		未知
中国工商银行－博时第三 产业成长混合型证券投资 基金	5,000,010	1.59	0		无	0		未知
中国工商银行股份有限公 司－南方稳健成长证券投 资基金	4,636,205	1.47	0		无	0		未知
陈阿裕	4,228,125	1.34	4,228,125		质押	4,228,100		境内自然人
沈冬良	4,225,000	1.34	0		无	0		境内自然人
中国工商银行－南方稳健 成长贰号证券投资基金	4,082,191	1.30	0		无	0		未知
中国工商银行股份有限公 司－银河现代服务主题灵 活配置混合型证券投资基 金	3,516,065	1.12	0		无	0		未知
中国建设银行股份有限 公司－长城双动力混合型 证券投资基金	3,300,000	1.05	0		无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
周伟成		8,947,780			人民币普通股		8,947,780

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财通基金－光大银行－财通基金－新安9 号 资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证 券投资基金	5,000,010	人民币普通股	5,000,010
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长 证券投资基金	4,636,205	人民币普通股	4,636,205
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资 基金	4,082,191	人民币普通股	4,082,191
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务 主题灵活配置混合型证券投资基金	3,516,065	人民币普通股	3,516,065
中国建设银行股份有限公司－长城双动力混 合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 资基金	3,000,991	人民币普通股	3,000,991
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长 混合型证券投资基金（LOF）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年3 月末	2015 年12 月末	变动幅度	说明
货币资金	476,347,352.90	236,710,288.97	101.24%	系本期发行超短期融 资券所致
预付款项	167,467,086.86	107,338,181.04	56.02%	系本期晟喜华视预付 款增加所致
应收利息	252,405.00	160,965.00	56.81%	系本期募集资金存款 利息
长期股权投资	15,032,588.91	7,282,588.91	106.42%	系支付神灯科技投资 款所致
应付票据	108,737,653.00	59,056,620.68	84.12%	系本期通过票据形式 支付材料款增加所致
应交税费	28,479,508.92	51,469,409.75	-44.67%	系本期支付2015 年企

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				业所得税所致
应付利息	6,753,903.61	2,166,699.26	211.71%	系本期应计提的借款 利息增加所致
其他流动负债	400,000,000.00			系本期发行超短期融 资券所致
长期应付款	216,000,000.00	337,000,000.00	-35.91%	系支付晟喜华视股权 转让款所致
其他综合收益	-845.29	3,621.58	-123.34%	系香港喜临门外币结 算汇率差异所致
少数股东权益	151,610.87	28,910.74	424.41%	系子公司盈利所致

2、利润表

2、利润表
项目 营业税金及附 加 财务费用 资产减值损失 公允价值变动 收益 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 3、现金流量表			单位：元 币种：人民币 变动幅度 说明 34.10%系本期免抵税金增 加所致 188.05%系本期借款利息支 出增加所致 -120.58%系本期应收账款减 少坏账转回所致 -80.25% 系本期远期外汇结 汇合约期末公允价 值变动所致 系本期结汇所致 126.76%系本期政府补助增 加所致 -58.71% 系本期处置非流动 资产产生损失减少 所致 33.95% 系本期盈利增加，相 应企业所得税增加 所致 单位：元 币种：人民币
	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	变动幅度	说明
	3,201,431.09	2,387,432.91	34.10%	系本期免抵税金增 加所致
	12,902,047.98	4,479,108.81	188.05%	系本期借款利息支 出增加所致
	-8,245,819.92	-3,738,324.49	-120.58%	系本期应收账款减 少坏账转回所致
	246,400.00	1,247,700.00	-80.25%	系本期远期外汇结 汇合约期末公允价 值变动所致
	-242,222.93			系本期结汇所致
	2,799,342.45	1,234,512.64	126.76%	系本期政府补助增 加所致
	550,669.60	1,333,806.77	-58.71%	系本期处置非流动 资产产生损失减少 所致
	4,231,472.82	3,158,901.96	33.95%	系本期盈利增加，相 应企业所得税增加 所致
项目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	变动幅度	说明
收到的税费返还	4,900,244.05	2,803,654.92	74.78%	系本期收到出口退税 增加所致
购买商品、接受 劳务支付的现金	298,864,974.21	181,722,661.70	64.46%	系本期晟喜华视支付 电视剧拍片成本所致
支付的各项税费	34,984,491.19	23,651,065.10	47.92%	系本期支付2015 年度 企业所得税增加所致

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收到其他与投资 活动有关的现金	333,438.38	10,205,636.99	-96.73%	系本期收到募集资金 利息减少所致
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	78,354,380.58	49,448,314.01	58.46%	系本期厂房建设持续 投入增加所致
投资支付的现金	129,000,000.00			系本期支付晟喜华视 股权转让款所致
取得借款收到的 现金	1,026,894,164. 69	33,878,608.40	2931.10%	系本期新增借款所致
偿还债务支付的 现金	586,357,679.66	43,850,117.96	1237.19%	系本期偿还的借款增 加所致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	9,425,700.87	2,387,548.70	294.79%	系本期支付利息增加 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2015年8月25日召开的第二届董事会第二十二次会议以及于2015年10月16日召开的 2015年第一次临时股东大会通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行事项 的相关议案。公司向证监会报送了非公开发行行政许可申请材料并于2015年11月3日获得受理。

2、公司于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153097号）。2016年1月12日公司向中国证监 会提交了《喜临门家具股份有限公司关于延期提交公司非公开发行股票申请文件反馈意见书面回 复的申请》，回复时间延期至2016年2月18日前。

3、公司于2016年1月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司本次非公 开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发 行方案调整的相关议案。

4、公司于2016年2月2日按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复并披露，具体 内容详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于非公开发行取票申请文件反馈 意见的回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复文件。

5、审核期间，根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的修 订、补充和完善并于2016年4月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于公司非公 开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，并将上述反馈意见回复修订材料报送证监会。

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6、2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发 行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次发 行方案调整的相关议案。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与重大资产 重组相关的 承诺	解决同业 竞争	控股股东及 实际控制人	承诺将不以直接或间接的方式 从事与喜临门家具股份有限公 司及其下属企业以及（本次收 购完成后的）绿城传媒经营的 业务构成可能的直接或间接竞 争的业务。	长期	否	是
与首次公开 发行相关的 承诺	解决同业 竞争	控股股东及 实际控制人	承诺不与股份公司同业竞争相 关事项。具体详见：公司2012 年7 月16 日公告的《喜临门家 具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》的第七节 同业竞争相关部分。	长期	否	是
与首次公开 发行相关的 承诺	股份限售	控股股东及 实际控制人	承诺持有公司股份锁定事宜。 具体详见：公司2012 年7 月16 日公告的《喜临门家具股份有 限公司首次公开发行A 股股票 招股说明书》的重大事项提示 中的发行前公司股东持有股份 锁定事宜相关部分。	2012 年7 月 17 日至 2016 年7 月 17 日	是	是
与再融资相 关的承诺	股份限售	控股股东及 实际控制人	自本承诺函出具之日至本次非 公开发行完成六个月内，本单 位及本单位的一致行动人不会 主动减持喜临门的股份。	2015 年12 月29 日至 非公开发行 完成后6 个 月内	是	是
其他承诺	其他	参与“增持 计划”的高 管、员工及 部分加盟商	承诺在实际控制人为公司高 管、员工及部分加盟商融资增 持或购买公司股份计划（以下 简称“增持计划”）实施期间， 不减持股份，并自愿放弃通过 本次“增持计划”买入喜临门 股份的表决权。	“增持计 划”实施期 间（自2014 年2月19日 起两年）	是	是

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其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借 款、代偿债务、代垫款项或者 其他方式占用股份公司及其子 公司之资金，且将严格遵守中 国证监会关于上市公司法人治 理的有关规定，避免与股份公 司及其子公司发生除正常业务 外的一切资金往来。	长期	否	是
其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将 来被任何有权机构要求补缴全 部或部分应缴未缴的社会保险 费用、住房公积金和/或因此受 到任何处罚或损失，将连带承 担全部费用，或在股份公司及 其下属子公司必须先行支付该 等费用的情况下，及时向股份 公司及其下属子公司给予全额 补偿，以确保股份公司及其下 属子公司不会因此遭受任何损 失。	长期	否	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 喜临门家具股份有限公司 法定代表人 陈阿裕 日期 2016 年4 月20 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

编制单位:喜临门家具股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	476,347,352.90	236,710,288.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,572,828.67	11,409,844.18
应收账款	479,166,090.79	528,854,973.08
预付款项	167,467,086.86	107,338,181.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	252,405.00	160,965.00
应收股利
其他应收款	62,520,000.06	56,951,765.89
买入返售金融资产
存货	337,463,565.47	323,603,159.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,423,591.38	32,735,821.81
流动资产合计	1,572,212,921.13	1,297,764,999.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	30,500,000.00	30,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,032,588.91	7,282,588.91
投资性房地产
固定资产	810,247,237.48	823,561,802.97
在建工程	240,784,557.08	190,690,764.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	124,699,572.14	125,440,699.38
开发支出
商誉	634,058,343.20	634,058,343.20
长期待摊费用	75,467,632.38	78,925,678.87
递延所得税资产	20,332,535.69	22,904,318.21
其他非流动资产	12,712,000.00	12,712,000.00
非流动资产合计	1,963,834,466.88	1,926,076,196.13
资产总计	3,536,047,388.01	3,223,841,195.87
流动负债：
短期借款	690,487,865.99	652,814,620.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	730,800.00	977,200.00
衍生金融负债
应付票据	108,737,653.00	59,056,620.68
应付账款	305,782,473.79	401,651,703.34
预收款项	41,504,413.05	34,298,881.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,678,847.84	19,421,610.29
应交税费	28,479,508.92	51,469,409.75
应付利息	6,753,903.61	2,166,699.26
应付股利
其他应付款	301,808,761.23	274,418,032.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	400,000,000.00
流动负债合计	1,900,964,227.43	1,496,274,777.69
非流动负债：
长期借款	49,800,000.00	49,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	216,000,000.00	337,000,000.00
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	1,072,499.77	1,101,378.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	266,872,499.77	387,901,378.67
负债合计	2,167,836,727.20	1,884,176,156.36
所有者权益
股本	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,587,187.27	466,587,187.27
减：库存股
其他综合收益	-845.29	3,621.58
专项储备
盈余公积	62,843,074.75	62,843,074.75
一般风险准备
未分配利润	523,629,633.21	495,202,245.17
归属于母公司所有者权益合计	1,368,059,049.94	1,339,636,128.77
少数股东权益	151,610.87	28,910.74
所有者权益合计	1,368,210,660.81	1,339,665,039.51
负债和所有者权益总计	3,536,047,388.01	3,223,841,195.87

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	440,344,257.75	181,031,987.23
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		215,323.74
应收账款	218,462,956.57	218,208,102.90
预付款项	41,264,116.41	21,146,235.49
应收利息	252,405.00	160,965.00
应收股利
其他应收款	865,453,403.43	801,363,666.58

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2016 年第一季度报告

存货	110,169,102.18	105,212,245.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,886,367.28	16,607,836.58
流动资产合计	1,697,832,608.62	1,343,946,362.99
非流动资产：
可供出售金融资产	30,500,000.00	30,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	995,616,738.91	987,866,738.91
投资性房地产
固定资产	211,397,510.55	216,664,127.43
在建工程	16,956,228.76	13,196,743.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,308,776.32	22,507,091.54
开发支出
商誉
长期待摊费用	48,250,184.04	46,582,897.20
递延所得税资产	3,804,211.04	4,188,970.09
其他非流动资产
非流动资产合计	1,328,833,649.62	1,321,506,568.20
资产总计	3,026,666,258.24	2,665,452,931.19
流动负债：
短期借款	452,287,865.99	480,614,620.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	730,800.00	977,200.00
衍生金融负债
应付票据	98,737,653.00	44,787,653.00
应付账款	226,811,069.62	250,685,715.39
预收款项	25,398,026.01	14,561,914.02
应付职工薪酬	11,547,084.24	11,583,292.09
应交税费	-1,907,271.62	1,894,612.29
应付利息	6,590,135.77	1,776,955.07
应付股利
其他应付款	315,391,759.52	268,488,313.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	400,000,000.00
流动负债合计	1,535,587,122.53	1,075,370,276.39

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2016 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	216,000,000.00	337,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	772,499.77	801,378.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	216,772,499.77	337,801,378.67
负债合计	1,752,359,622.30	1,413,171,655.06
所有者权益：
股本	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	62,843,074.75	62,843,074.75
未分配利润	429,738,032.55	407,712,672.74
所有者权益合计	1,274,306,635.94	1,252,281,276.13
负债和所有者权益总计	3,026,666,258.24	2,665,452,931.19

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

编制单位：喜临门家具股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,360,789.66	302,216,528.44
其中：营业收入	348,360,789.66	302,216,528.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	317,832,078.59	275,943,246.68
其中：营业成本	222,434,493.56	189,696,116.50

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2016 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,201,431.09	2,387,432.91
销售费用	53,045,943.76	53,585,699.84
管理费用	34,493,982.12	29,533,213.11
财务费用	12,902,047.98	4,479,108.81
资产减值损失	-8,245,819.92	-3,738,324.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	246,400.00	1,247,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-242,222.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,532,888.14	27,520,981.76
加：营业外收入	2,799,342.45	1,234,512.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	550,669.60	1,333,806.77
其中：非流动资产处置损失	57,340.86	542,084.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,781,560.99	27,421,687.63
减：所得税费用	4,231,472.82	3,158,901.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,550,088.17	24,262,785.67
归属于母公司所有者的净利润	28,427,388.04	24,444,912.55
少数股东损益	122,700.13	-182,126.88
六、其他综合收益的税后净额	-845.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-845.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-845.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-845.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	28,550,088.17	24,262,785.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,427,388.04	24,444,912.55
归属于少数股东的综合收益总额	122,700.13	-182,126.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,886,771.83	250,576,075.37
减：营业成本	174,839,779.72	157,845,234.76
营业税金及附加	2,804,870.11	2,071,605.23
销售费用	44,117,309.45	36,525,867.33
管理费用	25,004,748.23	21,201,809.55
财务费用	9,240,228.32	2,625,547.93
资产减值损失	-2,385,832.13	-2,428,499.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	246,400.00	1,247,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-242,222.93	32,520,460.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,269,845.20	66,502,670.95
加：营业外收入	2,016,148.08	635,274.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	461,867.68	1,184,959.18
其中：非流动资产处置损失	57,340.86	542,084.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,824,125.60	65,952,986.74
减：所得税费用	2,798,765.79	4,642,023.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,025,359.81	61,310,963.26

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2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	22,025,359.81	61,310,963.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	452,386,917.87	357,123,729.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,900,244.05	2,803,654.92

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2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	7,936,787.09	6,716,893.11
经营活动现金流入小计	465,223,949.01	366,644,277.98
购买商品、接受劳务支付的现金	298,864,974.21	181,722,661.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	75,246,838.53	61,537,134.34
支付的各项税费	34,984,491.19	23,651,065.10
支付其他与经营活动有关的现金	40,580,423.11	45,933,459.89
经营活动现金流出小计	449,676,727.04	312,844,321.03
经营活动产生的现金流量净额	15,547,221.97	53,799,956.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	333,438.38	10,205,636.99
投资活动现金流入小计	333,438.38	10,205,636.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	78,354,380.58	49,448,314.01
投资支付的现金	129,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	207,354,380.58	49,448,314.01
投资活动产生的现金流量净额	-207,020,942.20	-39,242,677.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,026,894,164.69	33,878,608.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,026,894,164.69	33,878,608.40
偿还债务支付的现金	586,357,679.66	43,850,117.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,425,700.87	2,387,548.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、

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2016 年第一季度报告

利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	595,783,380.53	46,237,666.66
筹资活动产生的现金流量净额	431,110,784.16	-12,359,058.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	239,637,063.93	2,198,221.67
加：期初现金及现金等价物余额	236,710,288.97	151,537,368.65
六、期末现金及现金等价物余额	476,347,352.90	153,735,590.32

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	328,757,251.03	309,686,646.98
收到的税费返还	4,897,059.62	2,803,529.89
收到其他与经营活动有关的现金	28,718,857.28	15,328,225.82
经营活动现金流入小计	362,373,167.93	327,818,402.69
购买商品、接受劳务支付的现金	172,090,393.41	186,259,710.81
支付给职工以及为职工支付的现金	51,714,364.84	39,730,009.04
支付的各项税费	10,161,984.54	15,480,405.57
支付其他与经营活动有关的现金	124,416,382.45	109,916,080.16
经营活动现金流出小计	358,383,125.24	351,386,205.58
经营活动产生的现金流量净额	3,990,042.69	-23,567,802.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		32,520,460.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	333,438.38	10,193,773.84
投资活动现金流入小计	333,438.38	42,714,234.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,689,074.02	5,701,251.22
投资支付的现金	128,750,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	144,439,074.02	5,701,251.22
投资活动产生的现金流量净额	-144,105,635.64	37,012,983.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	960,894,164.69	33,878,608.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	960,894,164.69	33,878,608.40
偿还债务支付的现金	555,357,679.66	43,850,117.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,108,621.56	1,375,048.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	561,466,301.22	45,225,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	399,427,863.47	-11,346,558.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	259,312,270.52	2,098,621.93
加：期初现金及现金等价物余额	181,031,987.23	129,802,125.16
六、期末现金及现金等价物余额	440,344,257.75	131,900,747.09

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披 露审计报告正文。 不适用

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