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Oct 19, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-103

喜临门家具股份有限公司

关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2016 年10 月19 日，喜临门家具股份有限公司召开第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下：

一、公司募集资金到位情况

(一)首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564 号文核准，喜临门向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,250 万股，发行价格为 12.5 元/股。本次发行募 集资金总额共计人民币 65,625 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 60,381.10 万元，其中超募资金为人民币 13,981.10 万元。以上募集资金到位情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健 验（2012）225 号）。

(二)非公开发行股票募集资金到位情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1786号）核准，向绍兴华易投资有限公司、喜临门2015年度第一期员工持 股计划共计两名对象非公开发行股票67,857,787股，每股发行价格为人民币 13.8525元。公司本次非公开发行募集资金总额为939,999,994.42元，扣除发行 费用19,140,200.00元，实际募集资金净额人民币920,859,794.42元，上述资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验 [2016]396号《验资报告》审验确认。

二、前次募集资金暂时补充流动资金情况

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公司前次募集资金补充流动资金是以公司首次公开发行股票并上市募集 资金资金进行补充流动资金。

公司于2016 年8 月29 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过12 个月。

截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的使用期限尚未到期，公司未做 归还。

三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是使用公司上述非公开发行 股票募集资金补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司 《募集资金使用管理办法》（2013 年修订）等规范性文件的规定，本着股东利益 最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资 项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资者的利益，公司于2016 年10 月19 日公司召开了第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金26,000 万元 人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12 个 月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

四、公司承诺事项

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金 管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充 流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金 用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

五、公司独立董事意见

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下 独立意见：

公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金26,000 万元 暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维

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护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金。

六、公司监事会意见

监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审 核意见：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目 的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利 于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司 就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、 违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，借 用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符 合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查，财通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东 利益的情形。

八、备查文件

• 1、喜临门第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、喜临门第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金

• 暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一六年十月二十日

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