AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2025
5814_rns_2025-04-07_76f79267-6ca1-42b9-a231-753b845c5e8f.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Marzec 2025
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 811 225 265,71 | 19 632 680,12 |
| Skarbiec - Market Neutral | 12 545 980,95 | 6 287 132,05 |
| Skarbiec - Value | 118 899 700,75 | 1 850 458,30 |
| Skarbiec PPK 2035 | 32 853 010,07 | 1 147 618,60 |
| Skarbiec PPK 2040 | 32 837 553,17 | 957 733,02 |
| Skarbiec PPK 2045 | 26 358 043,02 | 930 659,18 |
| Skarbiec PPK 2030 | 22 297 295,74 | 741 735,28 |
| Skarbiec - Akcji Polskich | 221 227 793,89 | 595 134,79 |
| Skarbiec PPK 2050 | 16 095 341,00 | 499 873,71 |
| Skarbiec PPK 2055 | 10 191 119,47 | 440 739,25 |
| Skarbiec PPK 2025 | 14 320 343,60 | 404 427,31 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 37 165 653,01 | 252 999,59 |
| Skarbiec PPK 2060 | 3 554 999,08 | 64 468,86 |
| Skarbiec PPK 2065 | 735 864,08 | 45 991,74 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 34 221 051,44 | -206 217,13 |
| Skarbiec-Akcji Polskich 2 FIO | 46 823 890,54 | -388 021,36 |
| BPS Krótkoterminowy Uniwersalny | 45 050 096,23 | -530 721,91 |
| Skarbiec - Stabilnego Wzrostu | 236 814 841,00 | -631 071,49 |
| Skarbiec - Top Brands | 76 338 997,02 | -1 143 103,56 |
| Skarbiec-Stabilny FIO | 68 010 669,56 | -1 523 416,96 |
| BPS Obligacji | 30 047 240,08 | -2 095 985,63 |
| Skarbiec - Obligacji | 372 150 240,90 | -2 408 353,69 |
| Skarbiec - Obligacja 2 | 80 374 830,59 | -2 603 876,09 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 66 612 667,81 | -2 787 098,01 |
| Skarbiec - Krótkoterminowy Uniwersalny | 265 294 405,51 | -3 578 156,36 |
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 377 495 893,67 | -4 629 733,07 |
| BPS Stabilnego Wzrostu | 19 480 913,21 | -5 713 810,45 |
| Skarbiec - Market Neutral 2 | 0,00 | -8 538 542,30 |
| BPS Akcji Polskich | 11 935 458,62 | -14 764 420,51 |
| Skarbiec - Krótkoterminowy Skarbowy | 172 215 339,40 | -31 525 855,79 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.