Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Feb 9, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Styczeń 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 108 740 795,06	79 576 295,00
mFundusz dla każdego	462 731 633,62	37 741 898,00
Skarbiec - Nowej Generacji	61 947 691,48	28 638 400,00
Skarbiec - Konserwatywny Plus	380 237 429,74	17 428 899,00
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	278 047 295,79	16 899 001,00
Skarbiec - Obligacja	435 427 873,94	16 698 428,00
mFundusz dla aktywnych	87 400 721,43	10 435 697,00
Skarbiec - Top Brands	126 663 745,47	9 008 761,00
Skarbiec - Rynków Surowcowych	48 841 564,18	5 883 512,00
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	130 409 230,80	5 335 849,00
mFundusz dla odważnych	31 747 757,83	3 888 474,00
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	47 521 859,58	3 254 519,00
Skarbiec - III Filar	237 449 013,62	1 789 758,00
Skarbiec - Market Opportunities	35 856 411,43	1 097 066,00
Skarbiec - Konserwatywny	627 368 587,63	874 369,00
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	34 183 734,23	223 411,00
Skarbiec PPK 2040	1 211 423,78	169 210,00
Skarbiec PPK 2035	1 153 307,41	162 626,00
Skarbiec PPK 2045	1 025 369,38	143 757,00
Skarbiec PPK 2030	859 943,36	129 345,00
Skarbiec - global high yield bond	9 496 236,50	122 623,00
Skarbiec PPK 2050	714 755,34	89 993,00
Skarbiec PPK 2025	692 408,03	84 759,00
Skarbiec PPK 2055	365 978,53	59 097,00
Skarbiec PPK 2060	83 812,77	16 785,00
Skarbiec - Value	77 914 452,37	-183 476,00
Skarbiec - Market Neutral	80 705 486,07	-518 593,00
Skarbiec - emerging markets opportunities	43 335 830,82	-870 010,00
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	385 048 085,74	-1 183 771,00
Skarbiec - Waga	87 574 456,11	-1 735 292,00
Skarbiec - Akcja	233 214 389,61	-4 044 849,00

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.