Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Nov 10, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Październik 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Rynków Surowcowych	152 230 720,59	44 532 037,37
Skarbiec - Value	158 391 818,43	14 048 324,46
Skarbiec - Konserwatywny	518 046 907,87	11 003 383,15
mFundusz dla aktywnych	179 548 996,04	7 267 202,57
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	66 488 930,25	4 326 889,94
mFundusz dla odważnych	70 761 395,23	2 742 330,40
Skarbiec - Akcja	259 585 720,18	1 257 889,90
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	51 513 877,83	1 165 151,80
Skarbiec PPK 2035	4 510 938,63	546 245,43
Skarbiec PPK 2040	4 565 269,20	510 641,05
Skarbiec PPK 2030	3 159 051,91	401 390,45
Skarbiec PPK 2045	3 825 394,47	374 668,20
Skarbiec PPK 2025	2 430 709,46	312 663,95
Skarbiec PPK 2050	2 352 292,93	226 414,83
Skarbiec PPK 2055	1 198 419,82	114 568,58
Skarbiec PPK 2060	361 125,73	41 694,45
Skarbiec PPK 2065	348,00	-7 738,57
Skarbiec - Waga	87 034 916,15	-307 907,63
Skarbiec - global high yield bond	15 960 597,64	-613 222,15
Skarbiec - emerging markets opportunities	42 844 678,31	-1 180 899,83
Skarbiec - Market Opportunities	30 334 791,37	-1 870 073,11
Skarbiec - Top Brands	137 236 703,96	-2 547 420,73
Skarbiec - Nowej Generacji	103 005 929,59	-5 609 676,19
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	116 746 802,93	-6 406 055,45
Skarbiec - Market Neutral	15 884 253,09	-6 547 387,02
Skarbiec - III Filar	256 234 319,12	-8 636 801,17
Skarbiec - Obligacja	280 877 582,80	-13 205 544,02
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	382 404 743,37	-19 436 570,10
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	214 108 533,31	-25 247 361,39
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 496 282 308,84	-31 537 438,55
Skarbiec - Konserwatywny Plus	264 092 800,02	-33 562 567,39
mFundusz dla każdego	485 700 548,73	-43 349 041,80

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.