Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Dec 9, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Listopad 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Value	313 282 597,31	154 056 336,88
mFundusz dla aktywnych	193 764 696,15	13 730 681,19
Skarbiec - Top Brands	145 916 466,03	10 486 919,85
mFundusz dla odważnych	74 507 437,19	4 605 100,29
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	51 689 851,24	3 586 486,40
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	67 127 653,84	3 320 555,40
Skarbiec - Rynków Surowcowych	154 889 165,97	1 888 641,60
Skarbiec PPK 2040	4 688 059,73	389 389,55
Skarbiec PPK 2035	4 628 207,57	378 934,70
Skarbiec PPK 2045	3 876 752,30	311 906,77
Skarbiec PPK 2030	3 273 846,62	262 982,65
Skarbiec PPK 2025	2 553 504,59	207 595,16
Skarbiec PPK 2050	2 335 688,26	142 755,26
Skarbiec PPK 2055	1 181 691,98	64 363,15
Skarbiec PPK 2060	359 349,61	22 845,97
Skarbiec PPK 2065	79,34	-268,66
Skarbiec - global high yield bond	15 494 071,07	-81 733,96
Skarbiec - emerging markets opportunities	40 564 384,59	-623 168,26
Skarbiec - Waga	82 437 086,08	-2 138 445,75
Skarbiec - Market Neutral	12 997 335,43	-2 413 908,31
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	111 140 823,50	-2 638 286,52
Skarbiec - Market Opportunities	26 446 932,07	-3 308 850,67
Skarbiec - Akcja	228 843 988,67	-9 297 045,17
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	179 634 321,21	-12 325 259,00
Skarbiec - III Filar	229 726 613,91	-17 545 437,95
Skarbiec - Nowej Generacji	79 512 347,25	-18 882 089,63
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	333 738 596,14	-23 027 192,93
Skarbiec - Obligacja	250 110 296,58	-23 188 125,32
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 400 042 861,45	-29 195 750,11
Skarbiec - Konserwatywny Plus	220 608 033,05	-39 947 921,13
Skarbiec - Konserwatywny	460 728 563,55	-49 804 915,03
mFundusz dla każdego	424 439 095,35	-51 080 966,74

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.