SIWARD — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,389 | 160,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,389 | 160,266 |
| 折舊費用 | 124,334 | 145,693 |
| 攤銷費用 | 12,704 | 10,959 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,038 | 444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 38 |
| 利息費用 | 4,683 | 5,552 |
| 利息收入 | -1,560 | -1,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,114 | -40,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 2,566 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,363 |
| 處分投資損失（利益） | -3,879 | 0 |
| 其他項目 | -9,396 | 14,750 |
| 收益費損項目合計 | 111,035 | 126,508 |
| 應收票據（增加）減少 | 829 | -1,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | 212,368 | -114,384 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,568 | 6,643 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,909 | -32,627 |
| 存貨（增加）減少 | -56,380 | -11,944 |
| 預付款項（增加）減少 | 551 | -7,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 579 | -947 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,606 | -161,940 |
| 合約負債增加（減少） | 6,742 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -103,575 | 51,618 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,113 | 90,974 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,644 | -24,082 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,700 | 33,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,586 | -9,659 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,169 | -2,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,357 | 140,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,249 | -21,901 |
| 調整項目合計 | 135,284 | 104,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,673 | 264,873 |
| 收取之利息 | 1,560 | 1,237 |
| 收取之股利 | 2,858 | 6,125 |
| 支付之利息 | -5,454 | -5,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,082 | -12,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,555 | 254,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,022 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,578 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -182,492 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,613 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 34,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,187 | -122,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 22,714 |
| 取得無形資產 | -1,422 | -126,990 |
| 取得投資性不動產 | -1,136 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,802 | -3,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,252 | -374,077 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 370,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -470,061 | -101,366 |
| 其他非流動負債增加 | 1 | -2 |
| 發放現金股利 | -159,421 | -191,305 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,481 | -194,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,684 | -5,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,506 | -319,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,707 | 846,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,213 | 526,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,213 | 526,831 |