SiS — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,412 | -179,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,412 | -179,114 |
| 折舊費用 | 9,500 | 6,872 |
| 攤銷費用 | 543 | 3,488 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 918 | 50 |
| 利息費用 | 138 | 0 |
| 利息收入 | -3,231 | -2,652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,575 | 17,917 |
| 收益費損項目合計 | 32,443 | 25,675 |
| 應收票據（增加）減少 | -933 | 796 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,693 | 3,972 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,175 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -653 | -794 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 19,197 | -31,393 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,611 | -1,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,163 | -13,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,871 | -42,395 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,161 | 4,893 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,111 | -2,909 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,359 | -11,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,081 | 7,468 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,228 | -1,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,357 | -44,350 |
| 調整項目合計 | 9,086 | -18,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -172,326 | -197,789 |
| 收取之利息 | 3,078 | 2,708 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145 | 1,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,393 | -193,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,376 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,881 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,181 | 5,181 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,982 | -1,291 |
| 存出保證金增加 | -331 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 86 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,601 |
| 預付設備款增加 | -2,439 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,529 | 1,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 5 |
| 存入保證金減少 | -2,134 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,157 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,405 | -67,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,696 | -67,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 398 | 275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,220 | -259,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,306 | 1,042,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,086 | 783,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,086 | 783,101 |