SINON — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 851,118 | 845,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 851,118 | 845,692 |
| 折舊費用 | 866,923 | 847,705 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,397 | -23,902 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,512 | 1,184 |
| 利息費用 | 61,175 | 74,013 |
| 利息收入 | -10,170 | -10,342 |
| 股利收入 | -581 | -388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,506 | -4,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,825 | 1,180 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,274 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -156,658 | -67 |
| 非金融資產減損損失 | 37,431 | 16,528 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,989 | 28,345 |
| 其他項目 | -386 | -62 |
| 收益費損項目合計 | 826,225 | 929,977 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,140 | 47,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | 603,226 | 190,939 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,926 | -20,527 |
| 存貨（增加）減少 | -161,276 | 149,945 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,946 | 644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,600 | -2,133 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 461,470 | 366,836 |
| 合約負債增加（減少） | 103,006 | 10,111 |
| 應付票據增加（減少） | 6,398 | -23,948 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,429 | -68,528 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,359 | -27,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,057 | -3,362 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,821 | -15,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,428 | -129,092 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 744,898 | 237,744 |
| 調整項目合計 | 1,571,123 | 1,167,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,422,241 | 2,013,413 |
| 收取之利息 | 10,170 | 10,342 |
| 收取之股利 | 4,368 | 3,990 |
| 支付之利息 | -64,986 | -76,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,169 | -209,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,225,624 | 1,741,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,196 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,062 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,958 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 304 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,237 | -319,032 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,213 | 6,314 |
| 存出保證金增加 | -3,726 | 10,832 |
| 其他非流動資產減少 | 3,645 | 2,882 |
| 預付設備款減少 | -51,347 | -36,188 |
| 其他投資活動 | 129,838 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,914 | -334,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -319,821 | -226,646 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 460,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -892,203 | -343,642 |
| 存入保證金增加 | -7,722 | 8,396 |
| 租賃本金償還 | -284,423 | -220,900 |
| 其他非流動負債減少 | -10,369 | 930 |
| 發放現金股利 | -546,625 | -546,626 |
| 非控制權益變動 | -4,344 | -2,897 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,625,507 | -1,191,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,719 | 12,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 400,484 | 228,119 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,494,351 | 1,266,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,894,835 | 1,494,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,894,835 | 1,494,351 |