SINON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,829 | 718,252 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,829 | 718,252 |
| 折舊費用 | 631,573 | 649,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,888 | 5,446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -626 | -4,689 |
| 利息費用 | 33,571 | 47,700 |
| 利息收入 | -5,062 | -6,853 |
| 股利收入 | 0 | -581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,262 | -2,183 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,226 | 8 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 11,170 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -159,705 |
| 非金融資產減損損失 | 12,862 | 28,167 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,357 | 42,271 |
| 其他項目 | -211 | -336 |
| 收益費損項目合計 | 678,540 | 609,476 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,698 | -16,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | -355,321 | -91,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,216 | 10,043 |
| 存貨（增加）減少 | 405,177 | 62,997 |
| 預付款項（增加）減少 | -226,919 | 52,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,349 | -31,671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,232 | -14,221 |
| 合約負債增加（減少） | -321,463 | -266,961 |
| 應付票據增加（減少） | 183,952 | 64,401 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,025 | 376,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,996 | -71,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,036 | -13,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,756 | -30,769 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,332 | 57,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -515,564 | 42,832 |
| 調整項目合計 | 162,976 | 652,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,072,805 | 1,370,560 |
| 收取之利息 | 5,062 | 6,853 |
| 收取之股利 | 4,587 | 4,368 |
| 支付之利息 | -34,169 | -47,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,919 | -170,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 935,366 | 1,163,538 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -279,123 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,523 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,847 | 183,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,843 | -174,105 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,606 | 8,057 |
| 存出保證金減少 | 1,396 | -24,396 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,214 |
| 預付設備款增加 | -43,555 | -22,468 |
| 其他投資活動 | 0 | 87,132 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -482,843 | 70,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 573,117 | 13,766 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -545,000 | -347,203 |
| 存入保證金增加 | 1,153 | -8,413 |
| 租賃本金償還 | -190,758 | -182,249 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -546,625 | -546,625 |
| 非控制權益變動 | -4,888 | -4,344 |
| 其他籌資活動 | 11,873 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -701,128 | -935,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,784 | -21,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,821 | 277,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,894,835 | 1,494,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,729,014 | 1,771,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,729,014 | 1,771,466 |