Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Mar 24, 2016

中国中材国际工程股份有限公司

独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发〔2006〕120 号）的规定和要求，就中国中 材国际工程股份有限（以下简称“公司”）2015 年当期和累计对外担 保情况、执行56 号文有关规定的情况以及关于控股子公司对外担保 事项发表说明和独立意见如下：

一、对外担保情况

1、2013 年4 月18 日，公司2012 年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司对外担保的议案》，批准公司为公司全资子公司装备 集团公司2013 年4 月30 日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高 额8 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 8 亿元。

2、2013 年9 月3 日，公司2013 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》，批准公司间接 控股子公司唐山重机公司为公司间接控股子公司唐山海港中材装备 制造有限公司最高5,000 万元银行授信主债权提供连带责任保证担 保。截至报告期末，担保余额为 0。

3、2014 年4 月15 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《关 于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司 东方贸易公司提供两项担保。一是由公司为东方贸易公司因叙利亚 UCG EP 项目需要开立的金额8,178,565.37 欧元（约合6,939 万元人

民币）的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易公司因非工程 业务需要向银行申请的2,000 万元一年期流动资金贷款提供担保。两 项担保合计金额约8,939 万元。截至报告期末，UCG 项目保函余额约 合人民币5792 万元；保证借款余额为0。

• 4、2014 年11 月13 日，公司2014 年第三次临时股东大会审议

• 通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》， 批准公司为全资子公司天津院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日 产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目（合同总金额约1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末，该项担 保仍在有效期。

• 5、2015 年2 月6 日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通

• 过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议 案》，批准公司为全资子公司天津水院有限公司Cherkesskiy 项目、 Belgorodskiy 项目以及Starooskolskiy 项目（合计合同额2.8 亿美 元）提供母公司连带责任担保。截至报告期末，上述担保仍在有效期。

6、2015 年4 月15 日，公司2014 年年度股东大会审议通过了《关 于为全资子公司提供授信担保的议案》，批准公司为全资子公司天津 院有限公司2015 年4 月1 日至2016 年3 月31 日的银行授信提供最 高额连带责任保证担保，担保总额为8 亿元人民币、8000 万美元、 8250 万欧元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币47881 万元。

• 7、2015 年6 月23 日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通

过了《关于为沙特EICO 公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为 公司控股子公司Energy and Infrastructure Company 银行授信提供 最高担保金额为8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项 下担保余额约合人民币 5560 万元。

• 二、开具保函情况

• 截止2015 年12 月31 日，报告期末尚在有效期内的保函共443

• 份，余额约为 73.12 亿元人民币。

根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规 定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目 合同标的15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保函 金额在3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁常 务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标 的15 亿元以下，且保函金额在3 亿元以下的履约担保、预付款担保、 质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。

• 三、关于公司2015 年累计和当期担保事项，我们认为：

2015，公司严格执行《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《关 于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定，公司及控股子公司目 前没有任何逾期对外担保。

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中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页

独立董事签名：

______________ （梁 春） ______________ （陈少华） ______________ （李 刚）

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