SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 7, 2024

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,918,187 | 3,842,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,918,187 | 3,842,465 |
| 折舊費用 | 512,546 | 474,862 |
| 攤銷費用 | 45,061 | 51,193 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 751,384 | 76,385 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,371 | -32,185 |
| 利息費用 | 101,960 | 84,310 |
| 利息收入 | -55,455 | -25,082 |
| 股利收入 | -44,764 | -46,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -145,464 | -122,148 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,495 | -595 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 556 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,068 |
| 非金融資產減損損失 | 12,604 | 0 |
| 其他項目 | -319 | -367 |
| 收益費損項目合計 | 1,178,677 | 445,610 |
| 合約資產（增加）減少 | -332,941 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,549 | -1,032,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | 557,671 | -1,244,611 |
| 其他應收款（增加）減少 | 161,060 | -56,318 |
| 存貨（增加）減少 | 1,930,017 | -2,077,020 |
| 預付款項（增加）減少 | 370,042 | -165,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,503 | 41,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,653,895 | -4,534,128 |
| 合約負債增加（減少） | 247,131 | 162,545 |
| 應付票據增加（減少） | 73,317 | 546,343 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,109,114 | 2,155,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,674 | 399,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,080 | 33,903 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,082 | -8,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,833,342 | 3,289,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 820,553 | -1,244,546 |
| 調整項目合計 | 1,999,230 | -798,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,917,417 | 3,043,529 |
| 收取之利息 | 55,452 | 25,082 |
| 收取之股利 | 44,764 | 46,251 |
| 支付之利息 | -86,035 | -70,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -737,288 | -557,487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,194,310 | 2,486,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -58,918 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,351 | 15,689 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -80,389 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,552 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,519 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -603,673 | -472,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,919 | 21,992 |
| 其他應收款減少 | 0 | 2,437 |
| 處分無形資產 | 3,414 | 7,993 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -259,616 |
| 其他非流動資產減少 | 88,062 | 0 |
| 收取之股利 | 96,010 | 100,496 |
| 其他投資活動 | 24,878 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -502,428 | -637,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 99,960 |
| 短期借款減少 | -905,396 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,045,040 |
| 償還長期借款 | -4,724 | -290,418 |
| 存入保證金增加 | 0 | 231 |
| 租賃本金償還 | -107,156 | -97,040 |
| 發放現金股利 | -2,030,999 | -1,640,858 |
| 非控制權益變動 | -790,233 | -81,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,838,508 | -964,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,057 | 215,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 658,317 | 1,099,942 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,108,757 | 4,008,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,767,074 | 5,108,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,767,074 | 5,108,757 |