SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 18, 2024

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,229,125 | 1,212,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,229,125 | 1,212,018 |
| 折舊費用 | 190,544 | 126,763 |
| 攤銷費用 | 15,054 | 10,947 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,121 | 12,050 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -155,158 | 10,187 |
| 利息費用 | 16,156 | 29,360 |
| 利息收入 | -18,177 | -6,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,753 | -19,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 432 | 1,261 |
| 處分投資損失（利益） | -13,356 | 0 |
| 其他項目 | -91 | -47 |
| 收益費損項目合計 | 29,772 | 164,666 |
| 合約資產（增加）減少 | -92,654 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 175,437 | -373,695 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,941 | 573,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,337 | 58,047 |
| 存貨（增加）減少 | 1,539,333 | 586,656 |
| 預付款項（增加）減少 | 63,187 | 132,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,895 | -3,566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,668,920 | 973,792 |
| 合約負債增加（減少） | -1,447,959 | 105,744 |
| 應付票據增加（減少） | -65,535 | 487,874 |
| 應付帳款增加（減少） | -370,207 | -1,115,253 |
| 其他應付款增加（減少） | -177,223 | -198,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86,540 | 1,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,225 | -2,504 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,149,689 | -721,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -480,769 | 252,072 |
| 調整項目合計 | -450,997 | 416,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 778,128 | 1,628,756 |
| 收取之利息 | 17,291 | 6,638 |
| 支付之利息 | -13,054 | -24,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,993 | -66,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,372 | 1,544,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,089 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 18,599 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,617 | -89,978 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,839 | 15,777 |
| 處分無形資產 | 2,675 | 3,472 |
| 其他非流動資產增加 | -87,180 | -56,400 |
| 其他投資活動 | 0 | 24,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,864 | -177,251 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,048,616 | -399,514 |
| 償還長期借款 | -3,718 | -1,156 |
| 存入保證金增加 | 2,834 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -24,541 | -26,220 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,074,041 | -426,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231,938 | -7,308 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,595 | 933,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,767,074 | 5,108,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,552,479 | 6,042,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,552,479 | 6,042,160 |