SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 19, 2024

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,425,735 | 2,098,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,425,735 | 2,098,364 |
| 折舊費用 | 352,142 | 253,770 |
| 攤銷費用 | 23,254 | 21,112 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,407 | 732,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -132,289 | 4,358 |
| 利息費用 | 30,073 | 59,369 |
| 利息收入 | -52,366 | -25,670 |
| 股利收入 | -81,639 | -33,945 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,342 | -50,614 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,465 | 1,891 |
| 處分投資損失（利益） | -18,056 | 0 |
| 其他項目 | -183 | -138 |
| 收益費損項目合計 | 74,466 | 962,179 |
| 合約資產（增加）減少 | 38,880 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,938 | -76,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,014,170 | -193,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,843 | 81,918 |
| 存貨（增加）減少 | 2,642,874 | 1,118,557 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,209 | 230,838 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 64,293 | 25,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,742,181 | 1,186,931 |
| 合約負債增加（減少） | -2,553,473 | 339,838 |
| 應付票據增加（減少） | -181,029 | 482,503 |
| 應付帳款增加（減少） | 213,677 | -1,177,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,118 | -135,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,443 | 38,334 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,481 | -6,696 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,713,867 | -458,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -971,686 | 728,307 |
| 調整項目合計 | -897,220 | 1,690,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,528,515 | 3,788,850 |
| 收取之利息 | 51,186 | 25,670 |
| 收取之股利 | 81,639 | 33,945 |
| 支付之利息 | -23,961 | -50,260 |
| 退還（支付）之所得稅 | -492,533 | -373,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,144,846 | 3,424,739 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 11,351 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -641 | -1,370 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,089 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 25,104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,345 | -187,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,988 | 29,035 |
| 處分無形資產 | 1,889 | 1,869 |
| 其他非流動資產增加 | -89,010 | -51,745 |
| 其他投資活動 | 0 | 24,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,926 | -248,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,162,547 | -394,195 |
| 償還長期借款 | -4,638 | -2,021 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -48,805 | -54,040 |
| 非控制權益變動 | 0 | -752,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,215,990 | -1,202,415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 318,699 | -228,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,629 | 1,745,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,767,074 | 5,108,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,843,703 | 6,854,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,843,703 | 6,854,089 |