SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 22, 2024

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,600,637 | 3,241,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,600,637 | 3,241,607 |
| 折舊費用 | 479,991 | 382,058 |
| 攤銷費用 | 30,633 | 31,587 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,198 | 751,384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -322,383 | -11,767 |
| 利息費用 | 40,535 | 82,650 |
| 利息收入 | -66,131 | -34,885 |
| 股利收入 | -89,784 | -36,695 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146,177 | -107,456 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,043 | 2,637 |
| 處分無形資產損失（利益） | 23 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -18,056 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,604 |
| 其他項目 | -276 | -228 |
| 收益費損項目合計 | -58,384 | 1,071,889 |
| 合約資產（增加）減少 | 45,272 | -93,928 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,547 | -73,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,742,509 | -668,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -72,399 | 107,904 |
| 存貨（增加）減少 | 2,717,568 | 1,247,992 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,812 | 363,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,313 | 12,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 947,510 | 895,118 |
| 合約負債增加（減少） | -2,979,614 | 1,015,300 |
| 應付票據增加（減少） | -160,667 | 201,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,222,659 | -1,582,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,221 | -194,503 |
| 其他流動負債增加（減少） | -96,838 | 70,455 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,731 | -10,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,056,412 | -500,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,108,902 | 394,862 |
| 調整項目合計 | -1,167,286 | 1,466,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,433,351 | 4,708,358 |
| 收取之利息 | 64,646 | 34,885 |
| 收取之股利 | 89,784 | 36,695 |
| 支付之利息 | -30,556 | -71,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -771,858 | -679,251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,785,367 | 4,029,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 11,351 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,096 | -1,370 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,089 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 25,104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -425,242 | -282,113 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,746 | 29,902 |
| 處分無形資產 | 2,119 | 2,591 |
| 其他非流動資產增加 | -48,704 | -108,243 |
| 收取之股利 | 113,944 | 96,010 |
| 其他投資活動 | 0 | 24,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,040 | -301,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -351,275 | -918,692 |
| 償還長期借款 | -13,257 | -3,752 |
| 存入保證金增加 | 0 | 540 |
| 存入保證金減少 | -231 | 0 |
| 租賃本金償還 | -73,776 | -77,739 |
| 發放現金股利 | -2,304,318 | -2,030,999 |
| 非控制權益變動 | -3,098 | -911,959 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,745,955 | -3,942,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 347,480 | 42,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -900,148 | -172,568 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,767,074 | 5,108,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,866,926 | 4,936,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,866,926 | 4,936,189 |