SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 20, 2023

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,212,018 | 909,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,212,018 | 909,973 |
| 折舊費用 | 126,763 | 109,418 |
| 攤銷費用 | 10,947 | 14,880 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,050 | 111 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,187 | -23,036 |
| 利息費用 | 29,360 | 17,752 |
| 利息收入 | -6,638 | -2,661 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,217 | -32,346 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,261 | 1,439 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,408 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,069 |
| 其他項目 | -47 | -91 |
| 收益費損項目合計 | 164,666 | 71,805 |
| 應收票據（增加）減少 | -373,695 | 57,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 573,355 | -260,091 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,047 | -39,959 |
| 存貨（增加）減少 | 586,656 | -493,223 |
| 預付款項（增加）減少 | 132,995 | 12,416 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,566 | 6,514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 973,792 | -716,395 |
| 合約負債增加（減少） | 105,744 | 179,343 |
| 應付票據增加（減少） | 487,874 | -11,467 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,115,253 | -186,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -198,747 | -192,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,166 | 3,600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,504 | -1,909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -721,720 | -208,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 252,072 | -925,298 |
| 調整項目合計 | 416,738 | -853,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,628,756 | 56,480 |
| 收取之利息 | 6,638 | 2,661 |
| 支付之利息 | -24,500 | -15,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,040 | -11,900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,544,854 | 32,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,519 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,978 | -80,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,777 | 173 |
| 其他應收款減少 | 0 | 2,437 |
| 處分無形資產 | 3,472 | 1,503 |
| 其他非流動資產增加 | -56,400 | -79,903 |
| 其他投資活動 | 24,878 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -177,251 | -133,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 247,215 |
| 短期借款減少 | -399,514 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,156 | -465 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 租賃本金償還 | -26,220 | -22,590 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -426,892 | 224,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,308 | 252,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 933,403 | 375,043 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,108,757 | 4,008,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,042,160 | 4,383,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,042,160 | 4,383,858 |