SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 25, 2023

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,098,364 | 1,967,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,098,364 | 1,967,173 |
| 折舊費用 | 253,770 | 220,985 |
| 攤銷費用 | 21,112 | 29,943 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 732,046 | 1,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,358 | -2,575 |
| 利息費用 | 59,369 | 35,671 |
| 利息收入 | -25,670 | -6,031 |
| 股利收入 | -33,945 | -16,188 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,614 | -63,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,891 | 2,109 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,193 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,069 |
| 其他項目 | -138 | -184 |
| 收益費損項目合計 | 962,179 | 188,485 |
| 應收票據（增加）減少 | -76,420 | -213,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -193,363 | -280,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | 81,918 | -32,022 |
| 存貨（增加）減少 | 1,118,557 | -1,261,492 |
| 預付款項（增加）減少 | 230,838 | -61,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,401 | 23,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,186,931 | -1,825,834 |
| 合約負債增加（減少） | 339,838 | 443,339 |
| 應付票據增加（減少） | 482,503 | -179,461 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,177,508 | 240,660 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,095 | -79,775 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,334 | -840 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,696 | -4,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -458,624 | 419,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 728,307 | -1,405,946 |
| 調整項目合計 | 1,690,486 | -1,217,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,788,850 | 749,712 |
| 收取之利息 | 25,670 | 6,030 |
| 收取之股利 | 33,945 | 16,188 |
| 支付之利息 | -50,260 | -31,109 |
| 退還（支付）之所得稅 | -373,466 | -213,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,424,739 | 527,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -58,918 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,351 | 11,250 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,370 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -554 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,519 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,722 | -150,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,035 | 274 |
| 其他應收款減少 | 0 | 2,437 |
| 處分無形資產 | 1,869 | 1,950 |
| 其他非流動資產增加 | -51,745 | -135,040 |
| 其他投資活動 | 24,878 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,704 | -306,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 264,684 |
| 短期借款減少 | -394,195 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,021 | -1,579 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 租賃本金償還 | -54,040 | -49,379 |
| 非控制權益變動 | -752,157 | -1,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,202,415 | 212,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228,288 | 224,307 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,745,332 | 657,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,108,757 | 4,008,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,854,089 | 4,666,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,854,089 | 4,666,665 |