SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 24, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,241,607 | 3,092,334 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,241,607 | 3,092,334 |
| 折舊費用 | 382,058 | 338,527 |
| 攤銷費用 | 31,587 | 45,985 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 751,384 | 1,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,767 | -21,455 |
| 利息費用 | 82,650 | 56,066 |
| 利息收入 | -34,885 | -11,066 |
| 股利收入 | -36,695 | -43,092 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,456 | -102,976 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,637 | -160 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,643 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,069 |
| 非金融資產減損損失 | 12,604 | 0 |
| 其他項目 | -228 | -275 |
| 收益費損項目合計 | 1,071,889 | 251,404 |
| 合約資產（增加）減少 | -93,928 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,846 | -535,615 |
| 應收帳款（增加）減少 | -668,998 | -1,293,845 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107,904 | -29,857 |
| 存貨（增加）減少 | 1,247,992 | -1,423,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 363,703 | 8,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,291 | 18,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 895,118 | -3,256,022 |
| 合約負債增加（減少） | 1,015,300 | 962,686 |
| 應付票據增加（減少） | 201,427 | -154,202 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,582,046 | 9,582 |
| 其他應付款增加（減少） | -194,503 | 171,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,455 | 30,334 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,889 | -6,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -500,256 | 1,013,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 394,862 | -2,242,396 |
| 調整項目合計 | 1,466,751 | -1,990,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,708,358 | 1,101,342 |
| 收取之利息 | 34,885 | 11,066 |
| 收取之股利 | 36,695 | 43,092 |
| 支付之利息 | -71,468 | -49,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | -679,251 | -441,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,029,219 | 664,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -58,918 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,351 | 15,689 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,370 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,409 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,519 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,113 | -340,140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,902 | 19,278 |
| 其他應收款減少 | 0 | 2,437 |
| 處分無形資產 | 2,591 | 2,798 |
| 其他非流動資產增加 | -108,243 | -203,854 |
| 收取之股利 | 96,010 | 100,496 |
| 其他投資活動 | 24,878 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -301,994 | -441,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 719,737 |
| 短期借款減少 | -918,692 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,004 |
| 償還長期借款 | -3,752 | 0 |
| 存入保證金增加 | 540 | 231 |
| 租賃本金償還 | -77,739 | -73,363 |
| 發放現金股利 | -2,030,999 | -1,640,858 |
| 非控制權益變動 | -911,959 | -67,743 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,942,601 | -1,060,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,808 | 350,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,568 | -487,305 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,108,757 | 4,008,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,936,189 | 3,521,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,936,189 | 3,521,510 |