SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,028,700 | 2,727,866 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,028,700 | 2,727,866 |
| 折舊費用 | 444,258 | 327,573 |
| 攤銷費用 | 39,914 | 32,246 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,790 | 96 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,433 | -12,836 |
| 利息費用 | 78,946 | 49,116 |
| 利息收入 | -12,707 | -12,551 |
| 股利收入 | -16,559 | -20,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -130,470 | -128,830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,767 | 5,882 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,874 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -22,361 | 0 |
| 其他項目 | -360 | -355 |
| 收益費損項目合計 | 300,125 | 239,653 |
| 應收票據（增加）減少 | 539,662 | -434,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 399,204 | -2,303,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -110,708 | -45,852 |
| 存貨（增加）減少 | -4,014,426 | -1,665,380 |
| 預付款項（增加）減少 | -170,551 | -126,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,111 | -7,575 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,441,930 | -4,582,794 |
| 合約負債增加（減少） | 1,147,762 | 712,988 |
| 應付票據增加（減少） | -108,938 | 357,010 |
| 應付帳款增加（減少） | 883,359 | 1,416,137 |
| 其他應付款增加（減少） | 199,489 | 260,165 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,741 | 1,654 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,582 | -3,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,092,349 | 2,744,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,349,581 | -1,838,307 |
| 調整項目合計 | -1,049,456 | -1,598,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,979,244 | 1,129,212 |
| 收取之利息 | 12,707 | 12,665 |
| 收取之股利 | 16,559 | 20,688 |
| 支付之利息 | -62,437 | -42,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -600,577 | -572,320 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,345,496 | 547,690 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -68,099 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,590 | 28,029 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,449 | 3,061 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,069 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,870 | 11,655 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,395 |
| 處分採用權益法之投資 | 38,082 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -241 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -541,353 | -658,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150,118 | 8,485 |
| 其他應收款增加 | -2,437 | 0 |
| 處分無形資產 | 22,673 | 6,813 |
| 其他非流動資產增加 | -248,332 | -175,345 |
| 收取之股利 | 102,977 | 75,548 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,363 | -904,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 296,224 | 333,098 |
| 發行公司債 | 0 | 1,402,864 |
| 舉借長期借款 | 270 | 296,191 |
| 存入保證金增加 | 0 | 169 |
| 存入保證金減少 | -169 | 0 |
| 租賃本金償還 | -123,938 | -74,131 |
| 發放現金股利 | -1,467,504 | -1,233,720 |
| 非控制權益變動 | 50,690 | 468,776 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,244,427 | 1,193,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,266 | 34,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -441,560 | 871,186 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,450,375 | 3,579,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,008,815 | 4,450,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,008,815 | 4,450,375 |