SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 21, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,092,334 | 2,477,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,092,334 | 2,477,677 |
| 折舊費用 | 338,527 | 294,294 |
| 攤銷費用 | 45,985 | 35,703 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,276 | 1,826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,455 | -35,652 |
| 利息費用 | 56,066 | 56,003 |
| 利息收入 | -11,066 | -8,083 |
| 股利收入 | -43,092 | -16,559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,976 | -98,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -160 | -12,236 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,643 | 2,874 |
| 處分投資損失（利益） | -15,069 | -3,503 |
| 其他項目 | -275 | -270 |
| 收益費損項目合計 | 251,404 | 216,015 |
| 應收票據（增加）減少 | -535,615 | -169,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,293,845 | 428,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,857 | -83,192 |
| 存貨（增加）減少 | -1,423,589 | -2,680,733 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,106 | -222,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,778 | -121,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,256,022 | -2,848,757 |
| 合約負債增加（減少） | 962,686 | 762,880 |
| 應付票據增加（減少） | -154,202 | -221,183 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,582 | 899,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 171,388 | -22,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,334 | -27,987 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,162 | -5,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,013,626 | 1,385,691 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,242,396 | -1,463,066 |
| 調整項目合計 | -1,990,992 | -1,247,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,101,342 | 1,230,626 |
| 收取之利息 | 11,066 | 8,083 |
| 收取之股利 | 43,092 | 16,559 |
| 支付之利息 | -49,525 | -37,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -441,567 | -579,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 664,408 | 638,715 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,918 | -75,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,119 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,689 | 2,449 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,409 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,870 |
| 處分採用權益法之投資 | 22,519 | 10,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,140 | -288,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,278 | 141,470 |
| 其他應收款減少 | 2,437 | 0 |
| 處分無形資產 | 2,798 | 12,507 |
| 其他非流動資產增加 | -203,854 | -274,698 |
| 收取之股利 | 100,496 | 102,977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -441,104 | -291,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 719,737 | 646,379 |
| 舉借長期借款 | 1,004 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -326 |
| 存入保證金增加 | 231 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -169 |
| 租賃本金償還 | -73,363 | -77,744 |
| 發放現金股利 | -1,640,858 | -1,467,504 |
| 非控制權益變動 | -67,743 | 68,383 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,060,992 | -830,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 350,383 | -89,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -487,305 | -573,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,008,815 | 4,450,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,521,510 | 3,877,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,521,510 | 3,877,333 |