SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,727,866 | 2,169,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,727,866 | 2,169,163 |
| 折舊費用 | 327,573 | 281,246 |
| 攤銷費用 | 32,246 | 52,122 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 96 | 669 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,836 | 6,203 |
| 利息費用 | 49,116 | 48,969 |
| 利息收入 | -12,551 | -13,476 |
| 股利收入 | -20,688 | -29,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,830 | -83,796 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,882 | -28,232 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,847 |
| 其他項目 | -355 | -371 |
| 收益費損項目合計 | 239,653 | 229,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -434,513 | -361,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,303,291 | 88,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,852 | 44,407 |
| 存貨（增加）減少 | -1,665,380 | -880,468 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,183 | 31,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,575 | 3,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,582,794 | -1,074,845 |
| 合約負債增加（減少） | 712,988 | 636,318 |
| 應付票據增加（減少） | 357,010 | -21,581 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,416,137 | 215,130 |
| 其他應付款增加（減少） | 260,165 | 156,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,654 | 182,003 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,467 | -2,415 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,744,487 | 1,165,767 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,838,307 | 90,922 |
| 調整項目合計 | -1,598,654 | 319,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,129,212 | 2,489,134 |
| 收取之利息 | 12,665 | 13,476 |
| 收取之股利 | 20,688 | 29,438 |
| 支付之利息 | -42,555 | -41,071 |
| 退還（支付）之所得稅 | -572,320 | -506,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 547,690 | 1,984,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,099 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,029 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,061 | 6,337 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,069 | -9,503 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,655 | 4,476 |
| 取得採用權益法之投資 | -75,395 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,019 |
| 處分子公司 | -241 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 8,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -658,686 | -445,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,485 | 65,484 |
| 處分無形資產 | 6,813 | 3,219 |
| 其他非流動資產增加 | -175,345 | -290,148 |
| 收取之股利 | 75,548 | 52,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -904,244 | -628,167 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 333,098 | 848,848 |
| 發行公司債 | 1,402,864 | 0 |
| 舉借長期借款 | 296,191 | -9,175 |
| 存入保證金增加 | 169 | -13,428 |
| 租賃本金償還 | -74,131 | -66,305 |
| 發放現金股利 | -1,233,720 | -1,026,622 |
| 非控制權益變動 | 468,776 | 39,364 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,193,247 | -227,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,493 | -174,821 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 871,186 | 954,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,579,189 | 2,625,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,450,375 | 3,579,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,450,375 | 3,579,189 |