SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 803,269 | 574,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 803,269 | 574,858 |
| 折舊費用 | 95,692 | 71,300 |
| 攤銷費用 | 10,269 | 9,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 49 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,956 | 10,739 |
| 利息費用 | 17,284 | 10,315 |
| 利息收入 | -4,202 | -3,304 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,500 | -25,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 801 | 1,072 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,377 | 0 |
| 其他項目 | -91 | -90 |
| 收益費損項目合計 | 61,703 | 73,617 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,295 | 155,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,069 | 191,297 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,705 | -1,440 |
| 存貨（增加）減少 | -867,496 | 69,650 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,895 | -20,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,655 | -5,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -745,387 | 389,166 |
| 合約負債增加（減少） | 131,229 | 59,235 |
| 應付票據增加（減少） | 86,327 | 7,242 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,160 | -257,588 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,559 | -185,987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,428 | 6,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,573 | -813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 247,012 | -371,902 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -498,375 | 17,264 |
| 調整項目合計 | -436,672 | 90,881 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,597 | 665,739 |
| 收取之利息 | 4,202 | 3,372 |
| 支付之利息 | -11,397 | -8,521 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,298 | -75,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,104 | 584,610 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,510 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -69 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,378 | -57,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,198 | 1,979 |
| 處分無形資產 | 3,576 | 8,256 |
| 其他非流動資產增加 | -88,312 | -120,770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,406 | -168,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -72,826 | -290,469 |
| 償還長期借款 | -807 | -249 |
| 存入保證金減少 | -169 | 0 |
| 租賃本金償還 | -24,828 | -18,039 |
| 非控制權益變動 | 38,499 | 979 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,131 | -307,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,047 | -22,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,480 | 86,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,450,375 | 3,579,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,444,895 | 3,665,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,444,895 | 3,665,190 |