SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,649,896 | 1,368,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,649,896 | 1,368,077 |
| 折舊費用 | 194,655 | 143,586 |
| 攤銷費用 | 22,119 | 18,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,832 | 93 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,664 | -28,563 |
| 利息費用 | 37,832 | 19,547 |
| 利息收入 | -5,874 | -6,611 |
| 股利收入 | -14,269 | -19,596 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,386 | -59,303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,131 | 2,285 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,368 | 0 |
| 其他項目 | -181 | -177 |
| 收益費損項目合計 | 141,301 | 69,511 |
| 應收票據（增加）減少 | -341,513 | 140,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | 438,851 | -1,164,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | -113,165 | -22,307 |
| 存貨（增加）減少 | -1,625,559 | -664,935 |
| 預付款項（增加）減少 | -207,587 | -40,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,922 | -9,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,887,895 | -1,761,249 |
| 合約負債增加（減少） | 395,988 | 879,449 |
| 應付票據增加（減少） | 103,514 | 166,733 |
| 應付帳款增加（減少） | 383,564 | 154,336 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,932 | -16,300 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,548 | -12,964 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,374 | -1,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 803,212 | 1,169,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,084,683 | -591,542 |
| 調整項目合計 | -943,382 | -522,031 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,514 | 846,046 |
| 收取之利息 | 5,874 | 6,725 |
| 收取之股利 | 14,269 | 19,596 |
| 支付之利息 | -25,704 | -15,464 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,073 | -318,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,880 | 538,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -32,716 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,731 | 2,003 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -69 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,650 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,698 | -206,707 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,261 | 2,355 |
| 取得無形資產 | 9,047 | 12,487 |
| 其他非流動資產增加 | -56,385 | -130,656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,044 | -341,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -99,826 | 4,466 |
| 償還長期借款 | -618 | -650 |
| 存入保證金減少 | 310 | 0 |
| 租賃本金償還 | -52,522 | -37,515 |
| 非控制權益變動 | 68,383 | -1,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,273 | -35,559 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,534 | -130,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,971 | 31,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,450,375 | 3,579,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,374,404 | 3,610,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,374,404 | 3,610,573 |