SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 22, 2021

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,477,677 | 2,172,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,477,677 | 2,172,291 |
| 折舊費用 | 294,294 | 219,389 |
| 攤銷費用 | 35,703 | 27,534 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,826 | 93 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,652 | -9,695 |
| 利息費用 | 56,003 | 31,819 |
| 利息收入 | -8,083 | -8,402 |
| 股利收入 | -16,559 | -20,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,382 | -94,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,236 | 3,726 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,874 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,503 | 0 |
| 其他項目 | -270 | -265 |
| 收益費損項目合計 | 216,015 | 149,140 |
| 應收票據（增加）減少 | -169,580 | 105,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | 428,696 | -2,294,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83,192 | -42,135 |
| 存貨（增加）減少 | -2,680,733 | -1,231,103 |
| 預付款項（增加）減少 | -222,714 | -88,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,234 | -9,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,848,757 | -3,560,206 |
| 合約負債增加（減少） | 762,880 | 139,753 |
| 應付票據增加（減少） | -221,183 | 116,365 |
| 應付帳款增加（減少） | 899,302 | 1,526,435 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,147 | 23,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,987 | -21,251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,174 | -2,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,385,691 | 1,782,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,463,066 | -1,777,216 |
| 調整項目合計 | -1,247,051 | -1,628,076 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,230,626 | 544,215 |
| 收取之利息 | 8,083 | 8,516 |
| 收取之股利 | 16,559 | 20,688 |
| 支付之利息 | -37,388 | -26,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -579,165 | -508,271 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 638,715 | 39,040 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | -67,186 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,119 | 4,089 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,449 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,069 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,870 | 11,655 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,395 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,866 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -241 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,123 | -345,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141,470 | 9,594 |
| 處分無形資產 | 12,507 | 13,284 |
| 其他非流動資產增加 | -274,698 | -214,130 |
| 收取之股利 | 102,977 | 75,548 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,563 | -647,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 646,379 | 1,390,119 |
| 償還長期借款 | -326 | -2,961 |
| 存入保證金減少 | -169 | 0 |
| 租賃本金償還 | -77,744 | -53,154 |
| 發放現金股利 | -1,467,504 | -1,233,720 |
| 非控制權益變動 | 68,383 | -1,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -830,981 | 98,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,213 | -61,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -573,042 | -572,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,450,375 | 3,579,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,877,333 | 3,006,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,877,333 | 3,006,898 |