SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,920,068 | 1,619,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,920,068 | 1,619,544 |
| 折舊費用 | 160,428 | 147,453 |
| 攤銷費用 | 45,134 | 38,459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,061 | 23,225 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -83,677 | -21,502 |
| 利息費用 | 43,371 | 29,768 |
| 利息收入 | -11,454 | -11,801 |
| 股利收入 | -18,117 | -17,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,820 | -45,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,626 | 6,450 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,110 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 95,552 | 153,168 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,340 |
| 應收票據（增加）減少 | -78,286 | 62,751 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,041,908 | -210,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,743 | -35,743 |
| 存貨（增加）減少 | -835,660 | -547,133 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,863 | -83,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,244 | 27,650 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -157,011 | -193,092 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,201,715 | -982,856 |
| 合約負債增加（減少） | 328,405 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 100,115 | 69,718 |
| 應付帳款增加（減少） | 516,615 | 313,965 |
| 其他應付款增加（減少） | 92,187 | -27,439 |
| 其他流動負債增加（減少） | -144,514 | 70,208 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,956 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 890,852 | 426,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,310,863 | -556,481 |
| 調整項目合計 | -1,215,311 | -403,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 704,757 | 1,216,231 |
| 收取之利息 | 11,414 | 11,874 |
| 收取之股利 | 18,117 | 17,270 |
| 支付之利息 | -35,669 | -23,128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -355,029 | -449,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,590 | 772,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -646 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,004 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,199 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,572 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,762 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,730 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 430 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -240,443 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 59,202 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,713 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,230 | -25,004 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -84,469 |
| 處分子公司 | 0 | -11,956 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,600 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,317 | -124,921 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,599 | 1,985 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,291 | -3,325 |
| 收取之股利 | 45,602 | 43,298 |
| 其他投資活動 | -1,426 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,716 | -338,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,371 | 2,307 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 償還長期借款 | 10,041 | -5,162 |
| 存入保證金增加 | 13,428 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -377 | -373 |
| 發放現金股利 | -901,664 | -834,040 |
| 非控制權益變動 | 32,458 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -635,743 | -337,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,297 | -101,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -500,166 | -5,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,125,187 | 3,130,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,625,021 | 3,125,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,625,021 | 3,125,187 |