SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 26, 2019

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,154,693 | 882,273 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,154,693 | 882,273 |
| 折舊費用 | 132,349 | 78,485 |
| 攤銷費用 | 24,021 | 22,134 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 468 | 2,407 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 995 | -86,326 |
| 利息費用 | 21,619 | 17,294 |
| 利息收入 | -6,280 | -4,598 |
| 股利收入 | -20,292 | -13,603 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,459 | -21,136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,321 | 423 |
| 處分投資損失（利益） | -4,847 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 118,895 | -4,920 |
| 應收票據（增加）減少 | -501,794 | -40,132 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,956 | -862,594 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,160 | -1,470 |
| 存貨（增加）減少 | -187,724 | -185,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 56,526 | -10,416 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,056 | -2,227 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -163,660 | -38,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -951,504 | -1,140,450 |
| 合約負債增加（減少） | -74,065 | 14,596 |
| 應付票據增加（減少） | -6,482 | -22,767 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,648 | 229,270 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,652 | -9,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,304 | 13,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -604 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,147 | 225,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,082,651 | -915,135 |
| 調整項目合計 | -963,756 | -920,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,937 | -37,782 |
| 收取之利息 | 6,355 | 4,651 |
| 收取之股利 | 20,292 | 13,603 |
| 支付之利息 | -18,666 | -12,665 |
| 退還（支付）之所得稅 | -215,409 | -200,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,491 | -232,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -646 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 189,004 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,995 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,476 | 5,730 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,019 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,390 | -129,285 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,450 | 302 |
| 處分無形資產 | -8,173 | 5,645 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,656 | 89,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 312,474 | 118,834 |
| 償還長期借款 | -6,049 | 4,634 |
| 存入保證金減少 | -13,428 | 0 |
| 租賃本金償還 | -29,177 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -189 | -192 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,631 | 123,276 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,601 | 28,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,085 | 8,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,625,021 | 3,125,187 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,661,106 | 3,134,074 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,661,106 | 3,134,074 |