SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 419,672 | 319,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 419,672 | 319,775 |
| 折舊費用 | 40,059 | 40,259 |
| 攤銷費用 | 6,855 | 7,162 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -331 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 101,171 | -6,588 |
| 利息費用 | 6,022 | 9,473 |
| 利息收入 | -1,804 | -3,949 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,464 | -3,277 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 992 | 332 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -733 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 3,627 | 37,003 |
| 收益費損項目合計 | 147,127 | 79,682 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,632 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,604 | -15,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | -460,706 | -98,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,283 | 26,757 |
| 存貨（增加）減少 | 248,304 | 30,189 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,250 | -22,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,960 | 2,205 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,221 | 6,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,292 | -74,270 |
| 應付票據增加（減少） | 35,774 | -21,897 |
| 應付帳款增加（減少） | -296,883 | -54,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,631 | 138,440 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,249 | 9,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,491 | 71,331 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -571,783 | -2,939 |
| 調整項目合計 | -424,656 | 76,743 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,984 | 396,518 |
| 收取之利息 | 4,283 | 3,949 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -7,881 | -8,423 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,160 | -42,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,742 | 349,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -94,778 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 95,723 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -279 | -7,598 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,378 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -132,433 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,322 | -124,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 2,114 |
| 取得無形資產 | 874 | -1,475 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,463 | -358,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -202,602 | 135,686 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 10,819 | -1,140 |
| 其他非流動負債增加 | -105 | -106 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,888 | 134,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,726 | -25,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -279,893 | 100,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,044,273 | 2,412,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,764,380 | 2,512,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,764,380 | 2,512,508 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |