SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 864,001 | 670,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 864,001 | 670,882 |
| 折舊費用 | 78,846 | 81,753 |
| 攤銷費用 | 13,008 | 15,526 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -825 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 161,046 | -4,239 |
| 利息費用 | 13,428 | 18,739 |
| 利息收入 | -4,113 | -8,323 |
| 股利收入 | -10,489 | -11,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,746 | -1,989 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,967 | 3,210 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -733 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,130 | 47,971 |
| 收益費損項目合計 | 237,992 | 140,143 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,632 |
| 應收票據（增加）減少 | -114,833 | 191,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -559,743 | -354,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,130 | -8,470 |
| 存貨（增加）減少 | 370,625 | 99,524 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,704 | -29,212 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,121 | 8,164 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,117 | 2,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,521 | -93,130 |
| 應付票據增加（減少） | 38,561 | 7,845 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,520 | 49,288 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,230 | 126,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,339 | 62,185 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,850 | 245,673 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,371 | 152,543 |
| 調整項目合計 | -82,379 | 292,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 781,622 | 963,568 |
| 收取之利息 | 6,591 | 8,323 |
| 收取之股利 | 10,489 | 11,772 |
| 支付之利息 | -13,994 | -16,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,117 | -194,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 528,591 | 773,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 95,723 | -93,869 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -280 | -86,201 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 47,102 | 31,423 |
| 處分子公司 | 0 | -119,873 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 60,000 | 23,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,390 | -143,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92 | 1,913 |
| 取得無形資產 | 813 | -2,759 |
| 收取之股利 | 2,380 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,440 | -389,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -230,201 | 298,235 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 10,459 | -2,369 |
| 其他非流動負債增加 | -208 | -211 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -219,950 | 295,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -179,355 | -57,789 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 291,726 | 621,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,044,273 | 2,412,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,335,999 | 3,034,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,335,999 | 3,034,124 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |