SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,257,396 | 1,091,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,257,396 | 1,091,563 |
| 折舊費用 | 116,211 | 120,315 |
| 攤銷費用 | 19,964 | 23,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 154,906 | -16,123 |
| 利息費用 | 19,984 | 24,825 |
| 利息收入 | -6,271 | -12,954 |
| 股利收入 | -16,975 | -15,951 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,599 | -16,183 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,447 | 5,612 |
| 處分投資損失（利益） | 6,549 | -2,032 |
| 其他項目 | -9,111 | 64,677 |
| 收益費損項目合計 | 257,105 | 176,105 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -13,697 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,301 | 6,587 |
| 應收帳款（增加）減少 | -561,526 | -543,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,147 | -25,568 |
| 存貨（增加）減少 | 376,401 | -67,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,318 | -29,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,643 | 6,724 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,850 | -108,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -310,384 | -774,701 |
| 應付票據增加（減少） | 11,821 | 1,170 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,400 | 296,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,203 | 235,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,374 | 38,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,592 | 570,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,792 | -203,822 |
| 調整項目合計 | -44,687 | -27,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,212,709 | 1,063,846 |
| 收取之利息 | 8,748 | 11,133 |
| 收取之股利 | 16,975 | 15,951 |
| 支付之利息 | -22,564 | -23,925 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,125 | -254,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 850,743 | 812,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 95,723 | -94,785 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -280 | -112,785 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,294 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 47,102 | 31,423 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,344 | 0 |
| 處分子公司 | 169 | -119,873 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 60,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,468 | -68,551 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,492 | 5,940 |
| 取得無形資產 | 624 | -2,898 |
| 收取之股利 | 19,949 | 26,520 |
| 其他投資活動 | -3,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,655 | -313,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -238,073 | -314,433 |
| 償還長期借款 | 8,070 | -2,541 |
| 其他非流動負債增加 | -307 | -318 |
| 發放現金股利 | -675,430 | 0 |
| 非控制權益變動 | 11,638 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -894,102 | -317,292 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -277,608 | 34,934 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,312 | 216,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,044,273 | 2,412,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,889,961 | 2,628,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,889,961 | 2,628,565 |