SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,045 | 407,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,045 | 407,233 |
| 折舊費用 | 84,861 | 95,393 |
| 攤銷費用 | 30,798 | 11,098 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,773 | -26,223 |
| 利息費用 | 19,390 | 34,143 |
| 利息收入 | -3,735 | -3,951 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,574 | -2,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 428 | 6,386 |
| 其他項目 | 3,863 | -3,050 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 178,804 | 111,051 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,000 | -32,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,427 | -5,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,323 | -117,280 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,287 | -9,194 |
| 存貨（增加）減少 | 6,178 | 49,006 |
| 預付款項（增加）減少 | -68,460 | -11,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,741 | -16,707 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,843 | -21,213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,475 | -164,685 |
| 應付票據增加（減少） | 1,697 | 443 |
| 應付帳款增加（減少） | 337,423 | -139,436 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,947 | 13,726 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,490 | 15,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,706 | 10,450 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -422 | 7,729 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 370,947 | -92,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,472 | -256,756 |
| 調整項目合計 | 404,276 | -145,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 809,321 | 261,528 |
| 收取之利息 | 3,735 | 3,951 |
| 支付之利息 | -19,714 | -28,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,025 | -75,941 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 690,317 | 160,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,746 | -46,236 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,187 | 22,408 |
| 存出保證金減少 | 6,837 | 21,862 |
| 取得無形資產 | -1,100 | 2,269 |
| 其他預付款項增加 | -1,655 | 1,574 |
| 收取之股利 | 0 | 8,570 |
| 其他投資活動 | 721 | -627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,756 | 9,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -427,659 | -500,092 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 舉借長期借款 | -92,184 | -1,130 |
| 非控制權益變動 | 3,653 | -11,769 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -516,190 | -212,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,372 | -26,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,743 | -68,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,700,389 | 1,418,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,962,132 | 1,349,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,962,132 | 1,349,367 |