SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 698,192 | 632,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 698,192 | 632,083 |
| 折舊費用 | 128,122 | 137,176 |
| 攤銷費用 | 34,586 | 26,537 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,371 | -52,014 |
| 利息費用 | 27,951 | 49,616 |
| 利息收入 | -4,825 | -5,520 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,366 | -10,959 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,237 | 27,265 |
| 其他項目 | 5,722 | -3,480 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 123,056 | 168,621 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,000 | -31,885 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,077 | -76,320 |
| 應收帳款（增加）減少 | -147,606 | -187,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,934 | -38,114 |
| 存貨（增加）減少 | 46,415 | 25,831 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,884 | -42,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,025 | 7,958 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,394 | -22,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,637 | -364,594 |
| 應付票據增加（減少） | 1,648 | 148 |
| 應付帳款增加（減少） | 319,874 | -13,446 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,970 | 12,101 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,344 | 64,799 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,659 | 37,120 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -633 | 5,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 371,922 | 105,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,285 | -258,730 |
| 調整項目合計 | 272,341 | -90,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 970,533 | 541,974 |
| 收取之利息 | 4,825 | 5,520 |
| 支付之利息 | -27,280 | -40,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -162,967 | -127,939 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 785,111 | 379,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,033 | -148,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,288 | 97,067 |
| 存出保證金減少 | 8,411 | 22,034 |
| 取得無形資產 | -2,521 | 2,400 |
| 其他預付款項增加 | -923 | 2,195 |
| 收取之股利 | 13,177 | 8,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,601 | -15,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -153,664 | -243,728 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -129,142 | 314 |
| 其他非流動負債增加 | 382 | -872 |
| 發放現金股利 | -415,342 | -305,177 |
| 非控制權益變動 | 9,145 | -14,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -688,621 | -263,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,055 | -71,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,944 | 27,799 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,700,389 | 1,418,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,333 | 1,445,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,333 | 1,445,802 |