Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 3, 2021

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-063

丝路视觉科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年3 月5 日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2021 年3 月29 日召开了2020 年年度股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2021 年 3 月 6 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 进行了披露。

公司于2021 年8 月3 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的 议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》以及《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。公司独立董事对上述事项 发表了同意的独立意见。根据2020 年年度股东大会的授权，上述议案经董事会 审议通过后无需提交公司股东大会审议。

公司基于自身的业务规划和资金利用计划调整募投项目“视觉云平台建设项 目”中的部分内容，上述调整后本次募集资金总额不变。现将公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

本次募集资金用途

修订前：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过24,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	项目预计需投入金额	拟投入本次募集资金金 额
1	视觉云平台建设项目	19,370.31	17,500.00
2	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		25,870.31	24,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投 资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。

修订后：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过24,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	项目预计需投入金额	拟投入本次募集资金金 额
1	视觉云平台建设项目	18,133.57	17,500.00
2	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		24,633.57	24,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投 资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021 年8 月4 日