SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-014

四川东材科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人： 四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有 限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司、太湖金张科技股份有限 公司。

● 本次担保金额及为其担保累计金额

公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过2 亿元的 综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过3 亿 元的综合授信额度提供担保；为郑州华佳新能源技术有限公司不超过 1500 万元的综合授信额度提供担保；为太湖金张科技股份有限公司 不超过7000 万元的综合授信额度提供担保。

● 本次担保无反担保

● 对外担保累计金额

截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为14,117 万元； 无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。 ● 公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东 材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、

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郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）、太湖金张 科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的生产经营和资金需求 情况，对2016 年度东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技需向 银行融资的情况进行了预测分析。为确保4 家子公司开展正常的生产 经营活动，顺利实现2016 年度经营目标，本公司拟为东材股份、江 苏东材、郑州华佳、金张科技在2016 年度向银行申请的综合授信融 资分别提供不超过2 亿元、3 亿元、1500 万元、7000 万元的连带责 任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授 权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司 2015 年期末经审计母公司净资产197,686.88 万元的29.59%。

1、担保方式、担保期限及相关授权

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以保证合同约定为准

相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12 个月内，在 此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融 机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东 大会。

2、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、四川东方绝缘材料股份有限公司

注册地址：绵阳市游仙区三星路188 号

法定代表人：于少波

注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.48% 成立日期：1994 年7 月5 日

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经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出 口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信 息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经 营）。

961,529,089.34 元，总资产为1,470,294,035.17 元，总负债为 375,070,208.09 元（其中：银行贷款总额184,829,411.77 元，流 动负债总额345,333,297.32 元），净资产为 1,095,223,827.08 元， 本期净利润为 85,099,928.89 元。

2、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号 法定代表人：宗跃强

注册资本：36000 万元，公司持股比例为100.00% 成立日期：2012 年08 月07 日

经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需 办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。 经营状况：截至2015 年12 月31 日，经审计的营业收入： 24,776,725.70 元，总资产为576,389,138.33 元，总负债为 228,614,370.31 元（其中：银行贷款总额89,000,000.00 元，流动

负债总额 80,644,570.31 元），净资产为347,774,768.02 元，本期

净利润为 -12,384,460.05 元。

3、郑州华佳新能源技术有限公司

公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1 号5 栋 法定代表人：刘宝灵

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注册资本：2667 万元人民币，公司持股比例为62.50%。 实收资本：2667 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：2009 年9 月9 日

公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产 品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销 售。、

43,599,459.95 元， 负债总额为17,262,372.39 元（其中：银行贷 款总额0 元，流动负债总额17,262,372.39 元）,净资产额为 26,337,087.56 万元；2015 年实现营业收入15,267,082.33 元，净 利润-2,383,252.17 元。

4、太湖金张科技股份有限公司

公司注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区 法定代表人：施克炜

注册资本：6450 万元人民币，公司持股比例为51%。 实收资本：6450 万元人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：2009 年9 月11 日

经营状况：截止2015 年12 月31 日，经审计的资产总额 210,563,952.21 元，负债总额为63,647,377.57 元（其中：银行贷

款25,000,000.00 元，流动负债63,647,377.57 元）,净资产额为 146,916,574.64 元；2015 年实现营业收入173,997,521.35 元，净 利润14,460,620.95 元。

三、担保协议的主要内容

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本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根 据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申 请的不超过2 亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质 为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过3 亿元的综 合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保； 为郑州华佳向银行申请的不超过1500 万元的综合授信额度提供担 保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为金张科技向银行 申请的不超过7000 万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保 性质为连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的 担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳 定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险 在可控制范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。

控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技无对外担 保行为。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

在公司召开董事会审议对控股子公司提供担保的议案之前，公司 向我们提交了与本议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提 供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进 行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于独立判断，同意将该相关议案提交公司第三届董事会第十八 次次会议审议。

公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审

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慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关 联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议 的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展 正常的生产经营活动，保障其2016 年度经营目标的顺利实现，该担 保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律 法规的规定。

• 七、备查文件目录

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议

• 2、独立董事意见

• 3、被担保人营业执照复印件、2015 年度财务报表 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年04 月25 日

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