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Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 19, 2021
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Interim / Quarterly Report
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成都三泰控股集团股份有限公司
年第一季度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
成都三泰控股集团股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈光平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,419,877,405.82 | 1,208,599,520.31 |
17.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,162,131.96 | 8,551,025.20 |
1,199.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 117,336,431.97 | 7,305,663.25 |
1,506.10% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,046,917.48 | 27,604,671.29 |
-422.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.0064 |
1,150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.0064 |
1,150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.86% | 0.27% |
增加2.59个百分比 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,262,561,222.00 | 7,334,564,765.35 |
26.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,922,951,050.62 | 3,831,500,164.69 |
54.59% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -316,071.99 | 主要系固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 | ||
| 1,078,361.07 | 主要系收到相关政府补贴 |
|
| 标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 250,640.24 | 主要系投资理财收益 |
| 主要系确认购买龙蟒大地农业 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -6,411,905.49 | 有限公司或有对价的公允价值 |
| 变动 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 | ||
| 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 | 主要系收到参股公司睿智合创 |
|
| 491,782.25 | ||
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 | （北京）科技有限公司分红收益 |
|
| 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,097,533.24 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -208,241.96 | 主要系未确认融资费用的摊销 |
3
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| 减：所得税影响额 | -38,669.11 | -- |
|---|---|---|
| 合计 | -6,174,300.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股股 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 73,014 | 0 | ||||
| 东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 四川发展矿业集团有 限公司 |
国有法人 | 21.87% | 385,865,200 | 385,865,200 | ||
| 补建 | 境内自然人 | 13.15% | 231,994,386 | 0 | 质押 | 94,200,396 |
| 李家权 | 境内自然人 | 10.83% | 190,996,241 | 0 | ||
| 程春 | 境内自然人 | 1.50% | 26,517,072 | 0 | 冻结 | 26,517,072 |
| 蒋国祥 | 境内自然人 | 1.22% | 21,445,795 | 0 | ||
| 成都市通用工程技术 有限责任公司 |
境内非国有法人 | 0.90% | 15,900,101 | 0 | ||
| 李鹏 | 境内自然人 | 0.72% | 12,727,711 | 0 | ||
| 国华人寿保险股份有 限公司－万能三号 |
其他 | 0.62% | 11,000,000 | 0 | ||
| 骆光明 | 境内自然人 | 0.54% | 9,514,271 | 0 | ||
| 上海迎水投资管理有 限公司－迎水绿洲8 号私募证券投资基金 |
其他 | 0.49% | 8,715,522 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 补建 | 231,994,386 | 人民币普通股 | 231,994,386 |
| 李家权 | 190,996,241 | 人民币普通股 | 190,996,241 |
| 程春 | 26,517,072 | 人民币普通股 | 26,517,072 |
| 蒋国祥 | 21,445,795 | 人民币普通股 | 21,445,795 |
| 成都市通用工程技术有限责任公司 | 15,900,101 | 人民币普通股 | 15,900,101 |
| 李鹏 | 12,727,711 | 人民币普通股 | 12,727,711 |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 骆光明 | 9,514,271 | 人民币普通股 | 9,514,271 |
| 上海迎水投资管理有限公司－ 迎水绿洲8号私募证券投资基金 |
8,715,522 | ||
| 人民币普通股 | 8,715,522 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 8,361,174 | 人民币普通股 | 8,361,174 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） |
公司股东蒋国祥先生合计持有公司股份21,445,795股，其中，通过普通证券账户持 | ||
| 股1,445,795股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 | |||
| 20,000,000股。 | |||
| 公司股东李鹏先生合计持有公司股份12,727,711股，全部通过兴业证券股份有限公 | |||
| 司客户信用交易担保证券账户持股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,965,284,631.05 | 446,584,433.84 |
340% |
主要系报告期收到定向增发股票的募集资金 |
| 应收账款 | 268,279,555.96 | 169,385,132.56 |
58% |
主要系报告期销售收入较上年同期增加 |
| 应收款项融资 | 321,995,406.98 | 166,553,511.86 |
93% |
主要系报告期客户使用银行承兑汇票结算付款 增加 |
| 预付款项 | 361,078,295.30 | 251,747,257.36 |
43% |
主要系报告期磷矿采购等业务预付款尚未结算 |
| 在建工程 | 384,853,296.80 | 238,670,485.88 |
61% |
主要系报告期在建项目新增投资增加 |
| 应付票据 | 154,704,900.00 | 102,170,000.00 |
51% |
主要系报告期以银行承兑汇票结算货款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 387,758,562.51 | 737,758,562.51 |
-47% |
主要系报告期支付龙蟒大地股权并购款 |
2 、 合并利润表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 19,149,901.39 | 70,954,266.56 |
-73% |
主要系报告期按照新收入准则将运输 费用计入商品销售履约成本 主要系报告期研发费用投入增加 主要系报告期公司带息负债规模下降 较多，综合资金成本持续优化。 |
| 研发费用 | 15,912,045.54 | 4,704,181.86 |
238% |
|
| 财务费用 | 10,187,013.56 | 17,609,837.05 |
-42% |
3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,046,917.48 | 27,604,671.29 |
-423% |
主要系本期应收账款及应收票据增加、 增加预付材料款所致 主要系报告期收到定向增发股票的投 资款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,107,928,830.34 | 56,805,925.08 |
3611% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1、公司于2021年3月19日完成非公开发行股票事宜，本次非公开发行的385,865,200股新股全部由四川发展矿业集团有限 公司（以下简称“川发矿业”）认购，公司股份总数增至1,763,956,933股，川发矿业持有公司股份385,865,200股，占公司总 股本的21.87%，为公司的第一大股东。公司于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会会议，选举产生第六届董事会 成员，完成董事会换届改选。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定， 第六届董事会9名成员中由川发矿业提名的董事6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。根据《上市公司收购管理办法》相 关规定，川发矿业成为公司控股股东，四川省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
2、公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》， 同意公司中文全称由“成都三泰控股集团股份有限公司”变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”（最终以市场监督管理部门 登记结果为准），英文全称由“Chengdu Santai Holdings Group Co.,Ltd”变更为“Sichuan Development Lomon Co.,Ltd”，证 券简称由“三泰控股”变更为“川发龙蟒”，公司证券代码“002312”不变。前述议案已经2021年4月9日召开的公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。
截止本报告披露日，公司重要事项披露情况如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于预计2021年度日常关联交易 | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 参股公司Hive Box Holdings Limited增资暨公司放弃优先 增资权 |
||
| 2021年01月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 向全资子公司增资暨变更投资主体 | 2021年01月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 非公开发行股票发行上市 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 拟变更公司名称及证券简称、选举公司第六届董事会非独 立董事候选人、独立董事候选人等相关事项 |
||
| 2021年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司实际控制人发生变更 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 完成第六届董事会、监事会、管理层换届等相关事项 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 方 | ||||||
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度、2016年度、2017年度经 | ||||||
| 审计后扣除非经常性损益后的净利润 | ||||||
| 分别为5,050万元、6,050万元、7,250 | ||||||
| 万元，若具有证券从业资格的评估机 | ||||||
| 构就本次交易对标的资产进行评估后 | ||||||
| 所出具的评估报告所预测的同期净利 | ||||||
| 润数高于上述承诺净利润的，则承诺 | ||||||
| 净利润数以评估预测净利润数为准。 | ||||||
| 超期未履行， | ||||||
| 其他对公司中小股 | 业绩补偿及 | 本次交易完成后，三泰控股在利润承 | 2015年06月 | 根据协议约 | ||
| 程春 | 目前法院正 | |||||
| 东所作承诺 | 承诺安排 | 诺期满后聘请具有证券从业资格的会 | 15日 | 定执行 | ||
| 在执行中。 | ||||||
| 计师事务所对烟台伟岸2015年-2017 | ||||||
| 年度累计实现的业绩指标情况出具 | ||||||
| 《专项审核报告》，交易对方承诺净利 | ||||||
| 润数与烟台伟岸实际净利润数的差额 | ||||||
| 根据该会计师事务所出具的《专项审 | ||||||
| 核报告》确定。如累计的实际净利润 | ||||||
| 未达承诺金额，则交易标的控股股东 | ||||||
| 程春应当于《专项审核报告》出具之 | ||||||
| 日起三十日内一次性予以补偿。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行 | ||||||
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月15日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 | ||||||
| 完毕的，应当详细 | ||||||
| 2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001）程春未按约定期限支付 | ||||||
| 说明未完成履行的 | ||||||
| 补偿款，公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁，已判决程春向公司支付款项合计568,198,862.47元。 | ||||||
| 具体原因及下一步 | ||||||
| 2019年公司已执行到现金1.1亿元，2020年收到部分执行款168.60万元，目前剩余部分继续执行中。 | ||||||
| 的工作计划 | ||||||
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一） 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月10日签发的证监许可[2021]440号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行385,865,200股，每股发行价格为人民币5.12元，股款以人民币缴足，共计 人民币1,975,629,824.00元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6,579,570.48元后， 募集资金净额共计人民币1,969,050,253.52元，上述资金于2021年3月2日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第0020号验资报告。
（二） 2021 年一季度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 196,905.03 | 本年度投入募集资金总额 | 35,108.35 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 35,108.35 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资 项目 |
是否已 变更项 目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资 总额（1） |
本报告期投 入金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
本报 告期 实现 的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 磷石膏综 合利用工 程项目 |
否 | 40,000.00 | 40,000.00 |
108.35 | 108.35 |
0.27% |
不适用 | 不适 用 |
不适用 | 否 |
| 偿还有息 债务 |
否 | 122,000.00 | 122,000.00 |
35,000.00 | 35,000.00 |
28.69% |
不适用 | 不适 用 |
不适用 | 否 |
| 补充流动 资金 |
否 | 35,562.9824 | 35,562.9824 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适 用 |
不适用 | 否 |
| 承诺投资 项目小计 |
197,562.9824 | 197,562.9824 | 35,108.35 |
35,108.35 |
17.77% |
|||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2021年3月5日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目” 和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币803,727,541.26元，其中“磷石膏 综合利用工程项目”已预先投入93,727,541.26元，偿还有息债务 |
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 710,000,000.00元。2021年3月31日，公司第五届董事会第四十九次会议和第 五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募集项目自筹资金的议案》。截止本报告披露前，公司已完成上述款项 的置换转款 |
|
|---|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 经2021年3月31日召开的第五届董事会第四十九次会议和2021年3月31日召 开的第五届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投 资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不 超过人民币7亿元进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动 使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。截止2021年3月 31日，募集资金暂未投资理财。 截至2021年3月31日，募集资金已产生利息收入248,683.06元；截止2021年3 月31日，募集资金账户余额为1,619,794,042.06元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,770 | 0 |
0 |
| 合计 | 18,770 | 0 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年 3 月 31 日 单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,965,284,631.05 | 446,584,433.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,831,111.11 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 268,279,555.96 | 169,385,132.56 |
| 应收款项融资 | 321,995,406.98 | 166,553,511.86 |
| 预付款项 | 361,078,295.30 | 251,747,257.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 170,072,339.38 | 159,439,211.33 |
| 其中：应收利息 | 1,309,347.42 | 228,182.08 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 510,488,580.85 | 520,616,010.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 863,775,837.20 | 861,508,699.79 |
| 流动资产合计 | 4,460,974,646.72 | 2,578,665,368.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
12
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 568,000.00 | 568,000.00 |
| 长期股权投资 | 51,150,755.50 | 52,169,204.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 85,076,370.00 | 85,076,370.00 |
| 投资性房地产 | 263,272,908.99 | 265,417,188.96 |
| 固定资产 | 2,205,605,738.10 | 2,286,147,859.65 |
| 在建工程 | 384,853,296.80 | 238,670,485.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 473,204,466.08 | 487,146,882.38 |
| 开发支出 | 216,371.35 | |
| 商誉 | 1,235,254,087.61 | 1,235,254,087.61 |
| 长期待摊费用 | 12,575,713.10 | 14,761,970.88 |
| 递延所得税资产 | 76,231,076.00 | 78,316,867.89 |
| 其他非流动资产 | 13,577,791.75 | 12,370,479.24 |
| 非流动资产合计 | 4,801,586,575.28 | 4,755,899,397.02 |
| 资产总计 | 9,262,561,222.00 | 7,334,564,765.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 996,000,000.00 | 835,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 46,216,159.49 | 39,804,254.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 154,704,900.00 | 102,170,000.00 |
| 应付账款 | 475,024,059.13 | 495,798,505.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 273,452,330.69 | 215,606,823.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,108,502.29 | 98,919,063.62 |
13
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应交税费 | 29,638,610.96 | 120,138,482.00 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 255,287,828.96 | 226,085,009.29 |
| 其中：应付利息 | 2,365,293.76 | 17,568,106.24 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 387,758,562.51 | 737,758,562.51 |
| 其他流动负债 | 21,007,492.86 | 18,847,737.09 |
| 流动负债合计 | 2,711,198,446.89 | 2,890,128,437.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 482,526,769.00 | 482,525,870.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,012,522.53 | 9,333,095.39 |
| 预计负债 | 6,131,128.00 | 6,698,344.00 |
| 递延收益 | 5,692,344.73 | 5,820,726.13 |
| 递延所得税负债 | 115,286,036.36 | 103,700,083.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 623,648,800.62 | 608,078,118.93 |
| 负债合计 | 3,334,847,247.51 | 3,498,206,556.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,763,956,933.00 | 1,378,091,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,343,932,643.81 | 2,750,136,568.01 |
| 减：库存股 | 113,053,196.35 | 113,053,196.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 19,545,777.94 | 18,918,299.77 |
14
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 62,437,818.54 | 62,437,818.54 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -153,868,926.32 | -265,031,058.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,922,951,050.62 | 3,831,500,164.69 |
| 少数股东权益 | 4,762,923.87 | 4,858,044.53 |
| 所有者权益合计 | 5,927,713,974.49 | 3,836,358,209.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,262,561,222.00 | 7,334,564,765.35 |
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,568,429,469.45 | 120,813,753.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 63,928,887.64 | 48,122,124.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 330,188.68 | |
| 其他应收款 | 277,521,646.80 | 164,990,570.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 815,155,555.56 | 815,155,555.56 |
| 流动资产合计 | 2,725,035,559.45 | 1,149,412,193.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,789,423,055.01 | 3,776,499,820.08 |
15
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 85,076,370.00 | 85,076,370.00 |
| 投资性房地产 | 263,272,908.99 | 265,417,188.96 |
| 固定资产 | 23,085,895.29 | 23,729,405.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,394,607.68 | 4,429,315.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,240,647.10 | 4,658,325.98 |
| 递延所得税资产 | 59,600,550.69 | 59,600,550.69 |
| 其他非流动资产 | 1,304,206.85 | 96,894.34 |
| 非流动资产合计 | 4,230,398,241.61 | 4,219,507,870.43 |
| 资产总计 | 6,955,433,801.06 | 5,368,920,063.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 46,216,159.49 | 39,804,254.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,918,866.96 | 5,010,897.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 155,336.60 | 76,699.46 |
| 应付职工薪酬 | 7,387,503.93 | 5,901,861.08 |
| 应交税费 | 15,903,180.01 | 99,227,586.35 |
| 其他应付款 | 628,379,363.98 | 593,403,172.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 378,000,000.00 | 728,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,320.20 | 4,601.97 |
| 流动负债合计 | 1,080,969,731.17 | 1,471,429,073.81 |
| 非流动负债： |
16
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期借款 | ||
|---|---|---|
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,012,522.53 | 9,333,095.39 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,439,594.68 | 4,481,265.58 |
| 递延所得税负债 | 4,019,092.50 | 4,019,092.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 472,471,209.71 | 467,833,453.47 |
| 负债合计 | 1,553,440,940.88 | 1,939,262,527.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,763,956,933.00 | 1,378,091,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,341,953,621.41 | 2,748,157,545.60 |
| 减：库存股 | 113,053,196.35 | 113,053,196.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,235,833.95 | 62,235,833.95 |
| 未分配利润 | -653,100,331.83 | -645,774,379.66 |
| 所有者权益合计 | 5,401,992,860.18 | 3,429,657,536.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,955,433,801.06 | 5,368,920,063.82 |
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,419,877,405.82 | 1,208,599,520.31 |
| 其中：营业收入 | 1,419,877,405.82 | 1,208,599,520.31 |
| 利息收入 |
17
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,270,496,472.72 | 1,125,603,294.52 |
| 其中：营业成本 | 1,167,819,431.14 | 983,284,399.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,779,642.03 | 2,354,952.78 |
| 销售费用 | 19,149,901.39 | 70,954,266.56 |
| 管理费用 | 55,648,439.06 | 46,695,656.86 |
| 研发费用 | 15,912,045.54 | 4,704,181.86 |
| 财务费用 | 10,187,013.56 | 17,609,837.05 |
| 其中：利息费用 | 12,468,052.58 | 11,406,711.41 |
| 利息收入 | 2,230,409.65 | 4,120,586.31 |
| 加：其他收益 | 928,257.45 | 617,559.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -482,235.00 | -54,034,401.59 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -1,018,449.03 | -55,327,768.16 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -6,411,905.49 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,823,385.36 | -715,936.67 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -67,728.72 | -57,429.76 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
18
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,523,935.98 | 28,806,017.45 |
| 加：营业外收入 | 1,637,812.96 | 1,138,919.55 |
| 减：营业外支出 | 2,244,534.31 | 2,707,834.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,917,214.63 | 27,237,102.98 |
| 减：所得税费用 | 28,011,692.12 | 18,752,601.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,905,522.51 | 8,484,501.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 110,905,522.51 | 8,484,501.29 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 111,162,131.96 | 8,551,025.20 |
| 2.少数股东损益 | -256,609.45 | -66,523.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
19
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 110,905,522.51 | 8,484,501.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 111,162,131.96 | |
8,551,025.20 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -256,609.45 | -66,523.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.0064 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.0064 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
4 、母公司利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 77,010,153.74 | 99,381,829.78 |
| 减：营业成本 | 72,706,692.04 | 94,278,263.69 |
| 税金及附加 | 45,334.01 | 243,389.27 |
| 销售费用 | 6,891.50 | |
| 管理费用 | 9,339,094.69 | 12,356,751.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,452,263.09 | 7,514,445.81 |
| 其中：利息费用 | 5,963,712.32 | 11,406,711.41 |
| 利息收入 | 527,875.78 | 3,883,503.96 |
| 加：其他收益 | 140,903.07 | 473,716.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| -17,442.26 | 230,876,941.68 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| -509,224.51 | -54,693,884.08 |
|
| 以摊余成本计量的金融 |
20
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -6,411,905.49 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 9,318,410.33 | -108,837.82 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,503,264.44 | 216,223,908.21 |
| 加：营业外收入 | 177,412.27 | 51,569.97 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 2,000,577.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,325,952.17 | 214,274,900.98 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,325,952.17 | 214,274,900.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -7,325,952.17 | 214,274,900.98 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
21
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,325,952.17 | 214,274,900.98 |
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,641,737.14 | 1,124,918,166.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 119,862.14 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,984,975.10 | 14,001,979.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 976,746,574.38 | 1,138,920,145.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,468,049.63 | 633,961,767.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 106,120,355.89 | 237,671,334.15 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,685,384.05 | 28,155,121.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,519,702.29 | 211,527,251.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,793,491.86 | 1,111,315,474.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,046,917.48 | 27,604,671.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 234,665.10 | 1,232,357.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,901,837.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 541,825,975.14 | 478,276,817.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 542,060,640.24 | 482,411,011.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 71,704,537.34 | 33,819,294.01 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 114,210,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 362,372,164.38 | 506,200,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 622,974,545.41 | 285,214,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,057,051,247.13 | 939,443,294.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514,990,606.89 | -457,032,282.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,970,629,824.00 | 106,551,971.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 370,000,000.00 | 512,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,502,485.48 |
23
成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 2,350,132,309.48 | 618,651,971.74 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 209,000,000.00 | 549,215,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,999,479.14 | 12,630,286.66 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,204,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,203,479.14 | 561,846,046.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,107,928,830.34 | 56,805,925.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -76,298.51 | 323,367.23 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,503,815,007.46 | -372,298,318.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,518,657.86 | 822,637,735.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,826,333,665.32 | 450,339,416.40 |
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,349,217.28 | 83,127,437.81 |
| 收到的税费返还 | 24,884.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 706,362.54 | 1,419,323.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,080,464.28 | 84,546,760.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,652,150.70 | 315,099.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 3,893,213.78 | 13,637,500.66 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 863,391.06 | 2,320,126.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,009,823.17 | 139,324,839.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,418,578.71 | 155,597,565.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,338,114.43 | -71,050,804.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 2,901,837.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,901,837.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 96,793.99 | 9,999.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 362,372,164.38 | 506,200,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,964,545.41 | 214,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 446,433,503.78 | 506,423,999.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,433,503.78 | -503,522,162.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,970,629,824.00 | 106,551,971.74 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,683.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,970,878,507.06 | 106,551,971.74 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,202,900.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,202,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,970,878,507.06 | 101,349,071.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 10,890.26 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,447,106,888.85 | -473,213,004.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,071,614.87 | 692,317,674.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,178,503.72 | 219,104,669.84 |
法定代表人：毛飞 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：毛飞
二〇二一年四月十九日
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