SICHUAN CRUN CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Apr 21, 2012

北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA

关于四川川润股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

（2012）京会兴核字第01011826 号

四川川润股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴 证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记 录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 与实际情况相符。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA

本鉴证报告仅供贵公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 办理用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金所必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲

中国注册会计师：杨红霞

中国·北京

二○一二年四月十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA

四川川润股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位及专户存储等情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】140 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用经询价后双方协商确 定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，于2012 年3 月26 日非公开发行人民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值1 元），发行价格为 每股 6.30 元。截至2012 年3 月26 日，本公司实际募集资金总额为 495,180,000.00 元，实际收到募集资金 482,180,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减 除相关发行费用 2,180,000.00 元，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述募集 资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012] 京会兴验字第01010042 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募投项目情况

根据本公司募集资金使用的可行性报告，本公司非公开发行股票募集资金净 额将用于：“年产500 台（套）大型液压设备技术改造项目”和 “风电液压润 滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的建设，项目实施主体为本公司全资子公 司四川川润液压润滑设备有限公司，合计总投资42,000 万元。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“年产500台（套）大型液压 设备技术改造项目” 和“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目” 已 在郫县经济和信息化局完成投资项目备案，并经本公司2011年第二次临时股东大 会审议通过。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA

截至2012 年4 月13 日，本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司 利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“年产500 台（套）大型液压设备技术 改造项目” 44,910,940.82 元，利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“风 电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”4,545,271.59 元，共计投资 49,456,212.41 元，明细情况如下(单位：元)：

序号	项目名称	支出明细	已付款金额
		购买工艺设备	8,842,960.20
		液压设备加工厂房	21,755,320.00
	年产500台
1	（套）大型液压设备技术改造	其他工程建设费用安装工程	3,398,000.001,400,000.00
	项目
		其他费用及预备费	9,514,660.62
		小计	44,910,940.82
	风电液压润滑	购买工艺设备	273,000.00
2	冷却设备产业化基地技术改	其他费用及预备费	4,272,271.59
	造项目	小 计	4,545,271.59
		合计	49,456,212.41

四川川润股份有限公司

2012 年4 月18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4