Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-035

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年12 月14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于2022 年12 月10 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由 董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中 徐文华先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意公司变更部分募集资金专户，以加强募集资金管理、提 高资金使用效率。本次变更部分募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资 金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不影响募集资金投资计 划的实施，公司的其他募集资金专户不变。董事会授权董事长李东流先生重新与 中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议， 并办理相关募集资金专户变更事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限 公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<外汇套期保值业务内控管理制度>的议案》

为了规范公司外汇套期保值业务，防范汇率风险，加强对外汇套期保值业务 的管理和风险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定《外汇套期保值业 务内控管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇 套期保值业务内控管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

• 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过1,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自董 事会审议通过后12个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇 套期保值业务的可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士在额 度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限 公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、公司《外汇套期保值业务内控管理制度》；

• 3、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

• 4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司变更部分募集资金

投资项目专户的核查意见》。

6、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司开展外汇套期保值

业务的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2022 年12 月14 日