Sicher Elevator Co., Ltd. - Audit Report / Information 2024

关于森赫电梯股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

2023年度

关于森赫电梯股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11751 号

森赫电梯股份有限公司全体股东:

我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11743 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

中国注册会计师:

徐阳

中国注册会计师:

郛

中国·上海

二O二四年四月二十四日

单位, 万元

ست	$\sim$									$+1$ . $111$
非经营性资金占用。资金占用方名称	92020	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的2023年期初占会计科目	用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含资金的利息利息)	2023年度占用2023年度偿 (如有)	还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联方及附属变下
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 2023 年期初往会计科目	来资金余额	2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿计发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	额	2023年期末还累计发生金往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业
及其附属企业	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	292.63	3,329.72		3,568.30		54.05 对全资子公司销售配件经营性往来
	SRH Aufzuge GmbH (德国森全资子公司 (赫)		其他应收款	1,653.93	268.58		98.47		1,824.04 对全资子公司销售电梯经营性往来
	上市公司的子公司浙江联合电梯进出口有限公全资孙公司 $\overline{\overline{\mathsf{n}}}$		其他应收款	417.13	7,401.29		7,818.43		对全资孙公司销售电梯经营性往来
	浙江森赫进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,187.35	6,558.03		6,950.64		794.73 对全资子公司销售电梯经营性往来
	森赫电梯(上海)有限公司全资子公司		其他应收款	194.21	1,552.26		1,275.79		470.68 对全资子公司销售电梯经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计			$\overline{\phantom{a}}$	3,745.25	19,109.88		19,711.63	3,143.50