Sicher Elevator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 27, 2023

关于森赫电梯股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11230 号

森赫电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年 度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11228 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 2 页

本报告仅供贵公司为披露 2022 年度报告的目的使用，不得用作 任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二〇二三年四月二十六日

专项报告第 3 页

森赫电梯股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用资 金的利息(如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业 前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2022年度往来资 金的利息(如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经 营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款		4,968.17		4,675.54	292.63	对全资子公司销售配件	经营性往来
	SRH Aufzuge GmbH（德国森赫）	全资子公司	其他应收款	1,611.93	42.00			1,653.93	对全资子公司销售	经营性往来
	浙江联合电梯进出口有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,054.42	4,488.39		6,125.68	417.13	对全资孙公司销售电梯	经营性往来
	浙江森赫进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	3,836.44	5,692.26		8,341.35	1,187.35	对全资子公司销售电梯	经营性往来
	森赫电梯（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	16.49	620.32		442.60	194.21	对全资子公司销售电梯	经营性往来
其他关联方及其附属企 业
总计	-	-	-	7,519.29	15,811.13		19,585.17	3,745.25		-

公司负责人（法定代表人）：李东流 主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：孟柏妹

汇总表第 1 页