Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-001 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6 月9日止，转股价格为人民币16.49元/股。

2、2020年第四季度，共有171张“思特转债”完成转股（票面金额共计 17,100元人民币），合计转成1,034股“思特奇”股票（股票代码：300608）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为2,709,829张，剩 余票面总金额为270,982,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债” 或“思特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思 特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司 债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发 行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足

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27,100.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债 券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码 “123054”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特 奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发 行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12 月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。

二、思特转债转股及股本变动情况

2020年第四季度，“思特转债”因转股减少171张，转股数量为1,034股。 截至2020年12月31日，“思特转债”尚有2,709,829张，剩余可转债金额为 270,982,900元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2020年9月30日） 数量（股） 比例 （%）	本次股份 变动数量 （股）	本次变动后 （2020年12月31日） 数量（股） 比例 （%）
一、限售条件流 通股	35,953,079.00 22.81	0.00	35,953,079.00 22.81
高管锁定股	35,953,079.00 22.81	0.00	35,953,079.00 22.81
二、无限售条件 流通股	121,698,633.00 77.19	1,034.00	121,699,667.00 77.19
三、总股本	157,651,712.00 100.00	1,034.00	157,652,746.00 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

四、备查文件

1、截至2020年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“思特奇”股本结构表；

• 2、截至2020年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

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具的“思特转债”股本结构表； 特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年 1 月 4 日

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