Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 13, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-026 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于思特转债暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2020 年年度权益分派实施公告，根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式” 条款的规定（详见附件），自2021年5月17日至本次权益分派股权登记日止， 公司可转换公司债券（债券代码：123054；债券简称：思特转债）将暂停转 股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日

附件：

《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定：

在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发 现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1 = P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) / ( 1 + k )；

上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) / ( 1 + n + k )； 派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) / ( 1 + n + k )。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转 增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送 现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中 载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日 为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则 该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原 则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关规定来制订。