Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-004 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币16.49元/股。

• 2、2021年第一季度，共有140张“思特转债”完成转股（票面金额共计14,000

• 元人民币），合计转成845股“思特奇”股票（股票代码：300608）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为2,709,689张，剩余 票面总金额为270,968,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“思特 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特 奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下 简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公 司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商

余额包销。

经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于 2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信 息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026 年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息 款项不另计息）。

二、思特转债转股及股本变动情况

2021年第一季度，“思特转债”因转股减少140张，转股数量为845股。截至 2021年3月31日，“思特转债”尚有2,709,689张，剩余可转债金额为270,968,900 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2020年12月31日）	本次变动前 （2020年12月31日）	本次股 份变动 数量 （股）	本次变动后 （2021年3月31日）	本次变动后 （2021年3月31日）
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	35,953,079.00	22.81	0.00	35,953,079.00	22.81
高管锁定股	35,953,079.00	22.81	0.00	35,953,079.00	22.81
二、无限售条件流通股	121,699,667.00	77.19	845.00	121,700,512.00	77.19
三、总股本	157,652,746.00	100.00	845.00	157,653,591.00	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

四、备查文件

• 1、截至2021年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”

• 股本结构表；

• 2、截至2021年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”

股本结构表。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日