Shuttle — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,809 | -239,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,809 | -239,075 |
| 折舊費用 | 25,417 | 33,585 |
| 攤銷費用 | 64,181 | 91,683 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,787 | -293 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,905 | -573 |
| 利息費用 | 2,878 | 3,901 |
| 利息收入 | -7,957 | -10,220 |
| 股利收入 | -5,333 | -4,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 584 | 3,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -242 | 1,502 |
| 處分投資損失（利益） | 6,984 | 68 |
| 金融資產減損損失 | 101,206 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -36,886 | -24,318 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,445 | 27,022 |
| 其他項目 | -6,157 | 21,982 |
| 收益費損項目合計 | 111,538 | 143,032 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 339 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,130 |
| 應收帳款（增加）減少 | -439,010 | 549,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,724 | 7,419 |
| 存貨（增加）減少 | -93,158 | 228,836 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,647 | -79,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 621 | -6,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -579,918 | 701,746 |
| 應付帳款增加（減少） | 180,297 | -554,897 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 332 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,575 | -114,429 |
| 負債準備增加（減少） | -22,924 | -27,995 |
| 預收款項增加（減少） | -41,539 | -30,141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,442 | 229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,033 | -727,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -522,885 | -25,487 |
| 調整項目合計 | -411,347 | 117,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -499,156 | -121,530 |
| 支付之利息 | -2,394 | -3,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,004 | -3,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -502,554 | -128,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,404 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,574 | -4,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 727 | 623 |
| 存出保證金減少 | -1,317 | 1,079 |
| 取得無形資產 | -11,867 | -2,088 |
| 處分無形資產 | 80 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 25,116 | 47,900 |
| 其他非流動資產增加 | 2,643 | -21 |
| 收取之利息 | 7,928 | 10,266 |
| 收取之股利 | 5,333 | 4,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,069 | 63,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 258,649 | -280,639 |
| 存入保證金增加 | 47 | -926 |
| 應付款項減少 | -276 | -1,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,420 | -282,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,027 | 73,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,092 | -274,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,150,837 | 2,425,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,890,745 | 2,150,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,890,745 | 2,150,837 |