Shuttle — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由輔信公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,636 | -64,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,636 | -64,160 |
| 折舊費用 | 4,983 | 7,219 |
| 攤銷費用 | 20,384 | 21,228 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,429 | 8,516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 340 | 2,756 |
| 利息費用 | 1,258 | 327 |
| 利息收入 | -2,198 | -1,695 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 584 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -83 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,566 | 4,217 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,748 | -15,387 |
| 其他項目 | 6,314 | 5,194 |
| 收益費損項目合計 | 56,697 | 32,959 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 573 |
| 應收帳款（增加）減少 | 288,537 | 306,200 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,827 | 1,015 |
| 存貨（增加）減少 | -4,342 | -52,781 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,261 | 12,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,584 | -510 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,345 | 266,712 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,223 | 3,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -295 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,952 | -27,873 |
| 負債準備增加（減少） | -10,435 | -4,030 |
| 預收款項增加（減少） | -5,782 | -13,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,544 | 4,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,303 | -37,505 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 309,648 | 229,207 |
| 調整項目合計 | 366,345 | 262,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 272,709 | 198,006 |
| 支付之利息 | -1,202 | -327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -320 | -534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,187 | 197,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,408 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,888 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -343 | -912 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 |
| 存出保證金增加 | -494 | -40 |
| 取得無形資產 | -1,849 | -46 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,394 |
| 其他非流動資產增加 | 1,010 | -220 |
| 收取之利息 | 2,169 | 1,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,960 | -10,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,550 | 115,371 |
| 存入保證金減少 | -52 | 150 |
| 應付款項減少 | 0 | -276 |
| 庫藏股票買回成本 | -87,903 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,505 | 115,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,131 | -42,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,591 | 258,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,745 | 2,150,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,962,336 | 2,409,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,962,336 | 2,409,529 |