Shuttle — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,971,019 | 37.90 | 1,890,745 | 37.70 | 2,347,347 | 45.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 90,801 | 1.75 | 3,477 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 107,722 | 2.07 | 109,090 | 2.18 | 125,555 | 2.43 |
| 應收帳款淨額 | 1,579,511 | 30.37 | 1,531,421 | 30.54 | 1,115,826 | 21.63 |
| 其他應收款淨額 | 857 | 0.02 | 2,434 | 0.05 | 913 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 2,333 | 0.04 | 2,814 | 0.06 | 3,863 | 0.07 |
| 存貨 | 650,591 | 12.51 | 650,400 | 12.97 | 704,570 | 13.66 |
| 預付款項 | 54,438 | 1.05 | 59,101 | 1.18 | 42,653 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 33,059 | 0.64 | 27,439 | 0.55 | 62,438 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 4,490,331 | 86.35 | 4,276,921 | 85.29 | 4,403,165 | 85.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 45,122 | 0.87 | 62,353 | 1.24 | 62,353 | 1.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,193 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 475,816 | 9.15 | 484,534 | 9.66 | 497,091 | 9.64 |
| 無形資產 | 12,992 | 0.25 | 10,542 | 0.21 | 4,376 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 151,066 | 2.90 | 165,198 | 3.29 | 173,875 | 3.37 |
| 其他非流動資產 | 14,755 | 0.28 | 15,202 | 0.30 | 16,994 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 709,944 | 13.65 | 737,829 | 14.71 | 754,689 | 14.63 |
| 資產總計 | 5,200,275 | 100.00 | 5,014,750 | 100.00 | 5,157,854 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 270,000 | 5.19 | 278,560 | 5.55 | 221,460 | 4.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,912 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1,614 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,159,902 | 22.30 | 690,871 | 13.78 | 828,609 | 16.06 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 332 | 0.01 | 105 | 0.00 |
| 其他應付款 | 173,039 | 3.33 | 149,710 | 2.99 | 200,498 | 3.89 |
| 本期所得稅負債 | 764 | 0.01 | 1,368 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 41,244 | 0.79 | 42,562 | 0.85 | 72,214 | 1.40 |
| 其他流動負債 | 71,949 | 1.38 | 44,222 | 0.88 | 81,912 | 1.59 |
| 流動負債合計 | 1,723,810 | 33.15 | 1,207,625 | 24.08 | 1,406,412 | 27.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 50,522 | 0.97 | 74,309 | 1.48 | 71,705 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 707 | 0.01 | 964 | 0.02 | 1,175 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 51,229 | 0.99 | 75,273 | 1.50 | 72,880 | 1.41 |
| 負債總計 | 1,775,039 | 34.13 | 1,282,898 | 25.58 | 1,479,292 | 28.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,454,273 | 66.42 | 3,482,273 | 69.44 | 3,482,273 | 67.51 |
| 股本合計 | 3,454,273 | 66.42 | 3,482,273 | 69.44 | 3,482,273 | 67.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 104,505 | 2.01 | 236,492 | 4.72 | 236,492 | 4.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 79,478 | 1.58 | 79,478 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -32,804 | -0.63 | -168,624 | -3.36 | -136,334 | -2.64 |
| 保留盈餘合計 | -32,804 | -0.63 | -89,146 | -1.78 | -56,856 | -1.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 43,052 | 0.83 | 189,429 | 3.78 | 128,862 | 2.50 |
| 庫藏股票 | -143,790 | -2.77 | -87,196 | -1.74 | -87,196 | -1.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,425,236 | 65.87 | 3,731,852 | 74.42 | 3,703,575 | 71.80 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -25,013 | -0.48 |
| 權益總計 | 3,425,236 | 65.87 | 3,731,852 | 74.42 | 3,678,562 | 71.32 |
| 負債及權益總計 | 5,200,275 | 100.00 | 5,014,750 | 100.00 | 5,157,854 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 16,000,000 | | 8,800,000 | | 8,800,000 | |