Shuttle — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,608,366 | 33.83 | 1,890,745 | 37.70 | 1,801,223 | 35.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 90,129 | 1.90 | 3,477 | 0.07 | 53 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 85,568 | 1.80 | 109,090 | 2.18 | 118,853 | 2.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,534,881 | 32.29 | 1,531,421 | 30.54 | 1,763,212 | 35.01 |
| 其他應收款淨額 | 871 | 0.02 | 2,434 | 0.05 | 1,083 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 2,371 | 0.05 | 2,814 | 0.06 | 2,650 | 0.05 |
| 存貨 | 615,797 | 12.95 | 650,400 | 12.97 | 515,103 | 10.23 |
| 預付款項 | 48,911 | 1.03 | 59,101 | 1.18 | 38,862 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 37,212 | 0.78 | 27,439 | 0.55 | 44,315 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 4,024,106 | 84.65 | 4,276,921 | 85.29 | 4,285,354 | 85.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 43,630 | 0.92 | 62,353 | 1.24 | 62,353 | 1.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 43,988 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 471,642 | 9.92 | 484,534 | 9.66 | 490,407 | 9.74 |
| 無形資產 | 13,680 | 0.29 | 10,542 | 0.21 | 8,506 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 142,322 | 2.99 | 165,198 | 3.29 | 172,633 | 3.43 |
| 其他非流動資產 | 14,540 | 0.31 | 15,202 | 0.30 | 16,413 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 729,802 | 15.35 | 737,829 | 14.71 | 750,312 | 14.90 |
| 資產總計 | 4,753,908 | 100.00 | 5,014,750 | 100.00 | 5,035,666 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 270,000 | 5.68 | 278,560 | 5.55 | 246,787 | 4.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,861 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 803,874 | 16.91 | 690,871 | 13.78 | 727,983 | 14.46 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 332 | 0.01 | 207 | 0.00 |
| 其他應付款 | 161,780 | 3.40 | 149,710 | 2.99 | 186,105 | 3.70 |
| 本期所得稅負債 | 721 | 0.02 | 1,368 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 41,500 | 0.87 | 42,562 | 0.85 | 69,369 | 1.38 |
| 其他流動負債 | 45,610 | 0.96 | 44,222 | 0.88 | 89,276 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 1,326,346 | 27.90 | 1,207,625 | 24.08 | 1,319,727 | 26.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 42,250 | 0.89 | 74,309 | 1.48 | 81,414 | 1.62 |
| 其他非流動負債 | 718 | 0.02 | 964 | 0.02 | 993 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 42,968 | 0.90 | 75,273 | 1.50 | 82,407 | 1.64 |
| 負債總計 | 1,369,314 | 28.80 | 1,282,898 | 25.58 | 1,402,134 | 27.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,454,273 | 72.66 | 3,482,273 | 69.44 | 3,482,273 | 69.15 |
| 股本合計 | 3,454,273 | 72.66 | 3,482,273 | 69.44 | 3,482,273 | 69.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 104,505 | 2.20 | 236,492 | 4.72 | 236,492 | 4.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 79,478 | 1.58 | 79,478 | 1.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -54,677 | -1.15 | -168,624 | -3.36 | -94,162 | -1.87 |
| 保留盈餘合計 | -54,677 | -1.15 | -89,146 | -1.78 | -14,684 | -0.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 24,283 | 0.51 | 189,429 | 3.78 | 40,953 | 0.81 |
| 庫藏股票 | -143,790 | -3.02 | -87,196 | -1.74 | -87,196 | -1.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,384,594 | 71.20 | 3,731,852 | 74.42 | 3,657,838 | 72.64 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -24,306 | -0.48 |
| 權益總計 | 3,384,594 | 71.20 | 3,731,852 | 74.42 | 3,633,532 | 72.16 |
| 負債及權益總計 | 4,753,908 | 100.00 | 5,014,750 | 100.00 | 5,035,666 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 16,000,000 | | 8,800,000 | | 8,800,000 | |