SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－053 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500 号）的规定，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”），编制了截至2015 年6 月30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、首次公开发行股份并在创业板上市募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统于2014 年1 月16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行了普通股（A 股）股票1,385 万股（其中公开发行新股1,035 万股，公开发售老 股350 万股），本次新股发行价格为人民币21.58 元。截至2014 年1 月21 日，本公司共募 集资金22,335.30 万元，扣除各项发行费用3,051.64 万元，实际募集资金净额为人民币 19,283.66 万元，承诺投资项目金额19,281.15 万元，超募资金2.51 万元。上述募集资金 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字【2014】第1637 号《验资报告》验 证。

（二）前次募集资金专户存储情况

公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，制定了《募 集资金管理制度》，在以下银行开设了募集资金的存储专户，进行专户存储。

截至2015 年6 月30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	19,283.66
减：累计使用募集资金	16,156.11
其中：截至2015 年6 月30 日止募投项目使用金额	16,153.41
银行收取账户管理费	0.19
用超募资金补充流动资金	2.51
用超募资金偿还银行借款	0.00
用超募资金对外投资	0.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

加：累计募集资金利息 124.51 尚未使用的募集资金余额 3,252.06

截至2015 年6 月30 日止，尚未使用的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序 号	项目名称	募集资金存储银行 名称	银行账号账号	初始存放 金额	期末余额
1	资产托管业 务系统平台 建设项目	中国民生银行股份 有限公司深圳分行 营业部	626482631	6,509.04	1,300.54
2	资产管理业 务系统平台 建设项目	中国民生银行股份 有限公司深圳分行 营业部	626608029	7,054.10	1,143.20
3	客户服务中 心建设项目	交通银行深圳车公 庙支行	443066278018160085505	2,760.61	510.48
4	研发中心建 设项目	上海银行浦西支行	31573603002144688	2,957.40	297.84
	合计			19,281.15	3,252.06

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司首次公开发行股份并募集资金净额19,283.66 万元，承诺投资项目金额 19,281.15 万元，超募资金2.51 万元。截至2015 年6 月30 日，本公司已实际使用募集资 金16,156.11 万元，占前次募集资金的比例为83.78%，滚存的利息收入净额124.32 万元， 剩余3,252.06 万元。具体使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目实施主体未发生变更。

（三）前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2014 年10 月22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<变更部分募 集资金投资项目实施地点>的议案》，全体董事一致同意公司变更研发中心建设项目的实施地 点。研发中心建设项目原拟定于深圳市福田区福田皇岗口岸皇城广场2202B、2202A1 的办公 场所用于研发中心建设项目，2012 年12 月27 日，公司与JASON YUNG–HSIN YU 签订《房 屋租赁合同》，租赁期2012 年12 月27 日至2014 年12 月26 日，租赁面积为521.58 平米， 该租赁房产全部用于研发中心建设项目。公司将研发中心建设项目实施地点变更至上海市浦 东新区峨山路91 弄20 号陆家嘴软件园9 号楼南塔3 楼。监事会审议通过了此议案，独立董

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

（四）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2014 年1 月31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 6,281.41 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先 投入情况出具了天职业字[2014]4440 号《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关深 圳市赢时胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本 公司根据第二届董事会第五次会议决议完成了募集资金置换。

（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	募集前承 诺投资 总额	募集后承诺 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
承诺投资 项目：
资产托管业务 系统平台建设 项目	6,509.04	6,509.04	6,509.04	5,248.64	-1,260.4	尚在建设期
资产管理业务 系统平台建设 项目	7,054.10	7,054.10	7,054.10	5,950.91	-1,103.19	尚在建设期
客户服务中心 建设项目	2,760.61	2,760.61	2,760.61	2,273.93	-486.68	尚在建设期
研发中心建设 项目	2,957.40	2,957.40	2,957.40	2,679.93	-277.47	尚在建设期
超募资金 投向：
补充流动资金			2.51	2.51

（七）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司首次公开发行股份募集资金净额为19,283.66 万元，其中承诺投入募投项目的募集 资金为19,281.15 万元，超募资金2.51 万元。截至2015 年6 月30 日止，公司已使用募集 资金16,156.11 万元，占前次募集资金的比例为83.78%，加上滚存的资金利息收入净额 124.32 万元后结余募集资金3,252.06 万元，结余募集资金全部存储在银行募集资金专户， 将用于募投项目建设期的后期投入。

（八）前次募集资金投资项目实现效益情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附表2。

• 2、前次募集资金投资项目实现效益说明

• （1）资产托管业务系统平台建设项目

资产托管业务系统平台建设项目计划投资总额6,509.04 万元，截至2015 年6 月30 日 止累计已完成投资额5,248.64 万元，预计2015 年12 月31 日完成项目建设。该项目是分组 件建设的，已建设完成的部分组件已投入客户应用，截至2015 年6 月30 日止已累计实现效 益1,700.32 万元。

（2）资产管理业务系统平台建设项目

资产管理业务系统平台建设项目计划投资总额7,054.10 万元，截至2015 年6 月30 日 止累计已完成投资额5,950.91 万元，预计2015 年12 月31 日完成项目建设。该项目建设已 完成主要功能模块建设，并已向市场推广在客户中试点实施，截至2015 年6 月30 日止已累 计实现效益668.00 万元。

（3）客户服务中心建设项目

客户服务中心建设项目计划投资总额2,760.61 万元，截至2015 年6 月30 日止累计已 完成投资额2,273.93 万元。该项目的建设建立了CRM 客户服务管理系统，完善了公司售前、 售后服务系统，提高了对客户需求的快速响应能力，有效地提升了公司对客户的服务能力和 水平及服务质量，有利于树立公司服务形象，塑造公司的服务品牌，从而提升公司整体竞争 力，巩固公司在行业中的领先地位。

（4）研发中心建设项目

研发中心建设项目计划投资总额2,957.40 万元，截至2015 年6 月30 日止累计已完成 投资额2,679.93 万元。该项目建设，研发基于SOA 思想、以服务为基础、实现快速开发与 集成的SOFA 技术平台，为公司资产托管业务系统和资产管理业务系统提供核心技术支撑平 台，现已取得2 个软件产品著作权。SOFA 技术平台已应用于公司资产托管业务系统平台和 资产管理业务系统平台建设项目，不仅加速了公司软件产品开发速度，提升研发效率，而且 在信息安全、容器稳定性、分布式环境支撑、核心基础性业务支撑、核心性能等方面都取得 了长足的发展和显著的提升，有利于提升公司产品创新能力，保持公司产品在行业中竞争优 势和领先地位。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司2014 年度报告中“董事会报告”部分中的 相应披露内容不存在差异。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、结论

公司董事会认为，本公司按照首次公开发行股份招股说明书披露的募集资金运用方案使 用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2015 年7 月13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金 总额： 16,153.41 2014 年： 9,769.41 2015 年1-6 月： 6,384.00
	投资项目		募集资金投资总额			截至2015 年6 月30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额
1	资产托管业 务系统平台 建设项目	资产托管业 务系统平台 建设项目	6,509.04	6,509.04	5,248.64	6,509.04	6,509.04	5,248.64	-1,260.4	2015 年12 月31 日
2	资产管理业 务系统平台 建设项目	资产管理业 务系统平台 建设项目	7,054.10	7,054.10	5,950.91	7,054.10	7,054.10	5,950.91	-1,103.19	2015 年12 月31 日
3	客户服务中 心建设项目	客户服务中 心建设项目	2,760.61	2,760.61	2,273.93	2,760.61	2,760.61	2,273.93	-486.68	2015 年12 月31 日
4	研发中心建 设项目	研发中心建 设项目	2,957.40	2,957.40	2,679.93	2,957.40	2,957.40	2,679.93	-277.47	2015 年12 月31 日

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	募集资金总额：19,283.66	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41	已累计使用募集资金总额：16,153.41
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0							各年度使用募集资金 总额： 16,153.41 2014 年： 9,769.41 2015 年1-6 月： 6,384.00
投资项目				募集资金投资总额			截至2015 年6 月30 日止募集资金累计投资额							项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资 项目		实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额
		合计		19,281.15	19,281.15	16,153.41		19,281.15		19,281.15	16,153.41		-3,127.74
超募资金投向
1	补充流动资 金		补充流动资 金		2.51	2.51				2.51	2.51
	超募资金投 向小计				2.51	2.51				2.51	2.51
		合计		19,281.15	19,283.66	16,155.92		19,281.15		19,283.66	16,155.92		-3,127.74

注：客户服务中心建设项目未达到招股说明书的计划进度。截至2015 年6 月30 日，呼叫中心、CRM 客户服务管理系统已正式上线，需求管理尚在进 一步完善之中，金融实验室建设正在建设中，硬件设施基本配备，专家团队已组建，已完成部分培训用教材和案例储备，目前已开展了对内员工、对外 客户的培训，下一阶段主要是问答平台和各行业仿真测试环境的搭建及知识储备库完善建设，预计2015 年12 月31 日完成。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位： 人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	实际投资项目	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益（注1）	承诺效益（注1）	承诺效益（注1）	最近三年实际效益（注2）	最近三年实际效益（注2）	最近三年实际效益（注2）	最近三年实际效益（注2）	最近三年实际效益（注2）	截止日 累计实现效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序 号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月	2013 年	2014 年		2015 年1-6 月
1	资产托管业务 系统平台建设 项目		-	-	不适用 （注3）	不适用	-	1,700.32			-		1,700.32	不适用
2	资产管理业务 系统平台建设 项目		-	-	不适用 （注4）	不适用	-		190.00		478.00		668.00	不适用
3	客户服务中心 建设项目		-	-	不适用 （注5）	不适用	-		不适用		不适用		不适用	不适用
4	研发中心建设 项目		-	-	不适用 （注6）	不适用	-		不适用		不适用		不适用	不适用
		合计	-	-	-	-	-		1,890.32		478.00		2,368.32	-

• 注1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺效益为项目达产后运营期的效益。

注2、与首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

注3、资产托管业务系统平台建设项目尚处于建设期，但已有部分组件投入市场应用，故产生了部分效益。

注4、资产管理业务系统平台建设项目尚处于建设期，但已开始进行市场试点推广应用，故产生了部分效益。

注5、客户中心建设项目作为公司营销的一部分，不进行单独的财务评价。

注6、研发中心建设项目作为公司基础研发的一部分，不进行单独的财务评价。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==