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SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019
Apr 17, 2020
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Audit Report / Information
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关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（ 2020 ）第 441ZA4965 号
深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了瑞丰光电公司 2019 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表， 2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2020 ）第 441ZA7111 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，瑞丰光电公司编制了本专项说明所附的瑞丰光电股份 有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞丰光电公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瑞丰光电公司 2019 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对瑞丰光电公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2019 年度瑞丰光电公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供瑞丰光电公司披露年度报告和本次非公开发行股票时使用， 不得用作任何其他用途。
二Ｏ二Ｏ年 四月十六日
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019 年度占用资金的利息(如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前大股东及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年期初往来资金余额 | 2019 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019 年度往来资金的利息(如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州利瑞光电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 4,000,000.00 | - | - | 4,000,000.00 | 关联借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 1,000,000.00 | 56,954.36 | - | 1,056,954.36 | 关联借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市中科创激光技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 26,251,494.60 | 2,500,000.00 | 2,107,512.81 | 1,263,494.60 | 29,595,512.81 | 关联借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市玲涛光电科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 8,279,305.98 | 23,476,972.07 | - | 9,078,979.07 | 22,677,298.98 | 关联借款 | 非经营性往来 | |
| - | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人/关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 其他关联人及其附属企业/其他关联方及其附属企业 | 珠海市唯能车灯实业有限公司 | 本公司合营企业 | 其他应收款 | 10,463,682.76 | - | 189,779.27 | - | 10,653,462.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 44,994,483.34 | 30,976,972.07 | 2,354,246.44 | 10,342,473.67 | 67,983,228.18 | - | - |
本表已于 2020 年 4 月 16 日获第四届董事会第三次会议批准 。
公司法定代表人：龚伟斌 主管会计工作的公司负责人 : 陈永刚 公司会计机构负责人：陈永刚
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