SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 9, 2020

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-015号

深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及 公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第 四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司恒润光电申请银行授 信额度及公司提供担保的议案》。为了公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以 下简称”恒润光电”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，董 事会同意恒润光电向中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银 行东莞分行”）申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。

在上述授信额度范围内，由公司向建设银行东莞分行提供连带责任保证担 保，任一时点公司对上述授信提供担保的总额不超过人民币 4,000 万元，具体担 保金额以实际发生额为准。

上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资 金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度与担保相 关的事宜，并签署上述授信额度内的包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保 函、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：广东恒润光电有限公司 成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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注册资本：20,300万元人民币

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司

经营范围：研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货 物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2019年9月30日（未审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（元）	740,894,466.31	693,742,076.56
负债总额（元）	451,194,281.58	423,777,818.93
净资产（元）	289,700,184.73	269,964,257.63
	2019年1-9月（未审计）	2018年度（经审计）
营业收入（元）	416,914,798.13	662,211,180.00
利润总额（元）	17,621,918.45	4,622,642.69
净利润（元）	15,117,392.36	5,572,579.44

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒 润光电与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足恒润光电生产经营对资金的需求，能有效缓解 其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益， 符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公 司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之 情形。

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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议 通过的担保事项，公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 87,000 万元，不 超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 43.23%；子公司对子 公司已审批的有效担保总额不超过 23,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计的 归属于上市公司股东净资产的 11.43%。

除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 3 月 10 日

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